A3CWJP

ESSOR USA OPPORTUNITIES I EUR

EUR

 178,496,40

6.11.

 15,44

 26,49

 0,70  

 55,09  

A14NRD

R-CO VALOR P EUR

EUR

 2,453,37

6.11.

 17,41

 24,13

 20,61  

 55,04  

A2H8T0

R-CO VALOR PB EUR

EUR

 1,900,64

6.11.

 17,41

 24,13

 20,61  

 54,44  

A1JBBZ

ESSOR USA OPPORTUNITIES P EUR

EUR

 3,466,90

6.11.

 15,09

 26,05

 -0,35  

 52,40  

A1J7LF

R-CO VALOR C EUR

EUR

 3,461,62

6.11.

 16,91

 23,51

 18,82  

 51,21  

A14256

R-CO VALOR D EUR

EUR

 2,781,02

6.11.

 16,91

 23,52

 18,82  

 50,69  

A1J5ZG

R-CO VALOR F EUR

EUR

 3,043,22

6.11.

 16,56

 23,08

 17,58  

 48,59  

A2JQWJ

R-CO 4CHANGE NET ZERO EQUITY EURO I EUR

EUR

 152,393,90

6.11.

 6,83

 16,17

 14,98  

 33,22  

A1C1HB

R-CO CONVICTION EQUITY VALUE EURO I EUR

EUR

 206,904,20

6.11.

 3,54

 12,47

 11,35  

 32,68  

A14SP1

R-CO CONVICTION EQUITY VALUE EURO P EUR

EUR

 1,525,59

6.11.

 3,36

 12,25

 10,53  

 30,72  

A1CW1A

R-CO 4CHANGE NET ZERO EQUITY EURO C EUR

EUR

 64,98

6.11.

 6,16

 15,31

 12,46  

 28,37  

A2JE08

R-CO THEMATIC SILVER PLUS I EUR

EUR

 179,517,80

6.11.

 2,84

 9,03

 -7,89  

 28,19  

A0YGML

R-CO CONVICTION EQUITY VALUE EURO C EUR

EUR

 236,75

6.11.

 2,88

 11,65

 9,12  

 28,17  

A2PFB0

R-CO VALOR BALANCED P EUR

EUR

 139,82

6.11.

 11,72

 17,53

 9,53  

 27,91  

A1CW07

R-CO CONVICTION EQUITY VALUE EURO F EUR

EUR

 222,03

6.11.

 2,53

 11,17

 7,82  

 25,36  

A2JE07

R-CO THEMATIC SILVER PLUS CL EUR

EUR

 138,87

6.11.

 2,40

 8,48

 -9,25  

 25,09  

A2PEU2

R-CO VALOR BALANCED C EUR

EUR

 135,71

6.11.

 11,24

 16,94

 7,89  

 24,74  

A2PJ6J

R-CO VALOR BALANCED D EUR

EUR

 122,49

6.11.

 11,25

 16,95

 7,90  

 23,98  

A1J078

R-CO THEMATIC SILVER PLUS C EUR

EUR

 292,78

6.11.

 2,18

 8,21

 -9,92  

 23,56  

A2PJ6K

R-CO VALOR BALANCED F EUR

EUR

 132,28

6.11.

 10,92

 16,54

 6,78  

 22,59