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A0NDCV | R-CO 4CHANGE CONVERTIBLES EUROPE C EUR | EUR | 310,51 | 23.4. |   | 4,53 | 9,39 | 24,79 | 7,27 |  | A2JE01 | R-CO THEMATIC REAL ESTATE I EUR | EUR | 312,519,40 | 23.4. |  | 4,26 | 10,24 | 38,29 | 9,88 | | A2JE04 | R-CO THEMATIC REAL ESTATE P EUR | EUR | 97,94 | 23.4. | | 4,20 | 10,03 | 36,56 | 5,63 | | A0NJZ2 | R-CO THEMATIC REAL ESTATE C EUR | EUR | 1,603,00 | 23.4. | | 4,02 | 9,42 | 34,51 | 2,99 | | A2JA8K | R-CO THEMATIC REAL ESTATE D EUR | EUR | 706,72 | 23.4. | | 4,02 | 9,42 | 34,51 | 3,03 | | A14NRK | R-CO CONVICTION CLUB P EUR | EUR | 1,569,97 | 23.4. | | 1,20 | 11,35 | 24,58 | 27,05 | | A14NRL | R-CO CONVICTION CLUB PB EUR | EUR | 1,198,99 | 23.4. | | 1,20 | 11,35 | - | - | | A1CW1F | R-CO CONVICTION CLUB D EUR | EUR | 143,02 | 23.4. | | 1,03 | 10,74 | 22,57 | 23,81 | | A1CW1E | R-CO CONVICTION CLUB C EUR | EUR | 210,25 | 23.4. | | 1,02 | 10,74 | 22,56 | 23,79 | | A1CW1G | R-CO CONVICTION CLUB F EUR | EUR | 197,90 | 23.4. | | 0,90 | 10,29 | 21,08 | 21,44 | | A2JQWC | R-CO CONVICTION EQUITY VALUE EURO M EUR | EUR | 2,092,40 | 23.4. | | 0,47 | 18,21 | 42,31 | 63,51 | | WK041T | R-CO CONVICTION CREDIT EURO M EUR | EUR | 1,197,45 | 23.4. | | 0,43 | 3,69 | 20,56 | 8,92 | | A3ERS8 | R-CO TARGET 2027 HY P EUR | EUR | 119,96 | 23.4. |  | 0,39 | 4,08 | - | - | | A3ERS4 | R-CO TARGET 2027 HY PB EUR | EUR | 112,39 | 23.4. | | 0,39 | 4,08 | - | - | | A40XJU | R-CO CONVICTION CREDIT EURO IC2 EUR | EUR | 1,054,84 | 23.4. | | 0,34 | 3,38 | - | - | | A1H49K | R-CO CONVICTION CREDIT EURO IC EUR | EUR | 1,596,81 | 23.4. | | 0,33 | 3,33 | 19,29 | 7,02 | | A14NRS | R-CO CONVICTION CREDIT EURO PB EUR | EUR | 971,34 | 23.4. | | 0,33 | 3,33 | 19,23 | 6,76 | | A14NRR | R-CO CONVICTION CREDIT EURO ID EUR | EUR | 103,316,40 | 23.4. | | 0,33 | 3,33 | 19,30 | 5,01 | | A3ERS0 | R-CO TARGET 2027 HY C EUR | EUR | 118,98 | 23.4. | | 0,30 | 3,77 | - | - | | A3ERS2 | R-CO TARGET 2027 HY D EUR | EUR | 111,92 | 23.4. | | 0,30 | 3,76 | - | - | |
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