A2PJ6L

R-CO VALOR BALANCED PB EUR

EUR

 1,268,13

15.10.

 10,50

 11,48

 43,61  

 39,59  

A0NDCV

R-CO 4CHANGE CONVERTIBLES EUROPE C EUR

EUR

 296,43

15.10.

 9,89

 11,18

 25,42  

 8,27  

A2PEU2

R-CO VALOR BALANCED C EUR

EUR

 149,89

15.10.

 10,07

 10,93

 41,49  

 36,14  

A2PJ6J

R-CO VALOR BALANCED D EUR

EUR

 134,07

15.10.

 10,06

 10,92

 41,48  

 36,13  

A2PJ6K

R-CO VALOR BALANCED F EUR

EUR

 145,61

15.10.

 9,76

 10,54

 40,01  

 33,78  

A14NRK

R-CO CONVICTION CLUB P EUR

EUR

 1,532,89

15.10.

 9,89

 9,54

 34,77  

 50,07  

A14NRL

R-CO CONVICTION CLUB PB EUR

EUR

 1,170,67

15.10.

 9,89

 9,54

 -  

 -  

A1CW1E

R-CO CONVICTION CLUB C EUR

EUR

 205,87

15.10.

 9,41

 8,94

 32,61  

 46,27  

A1CW1F

R-CO CONVICTION CLUB D EUR

EUR

 140,03

15.10.

 9,41

 8,94

 32,60  

 46,28  

A1CW1G

R-CO CONVICTION CLUB F EUR

EUR

 194,18

15.10.

 9,07

 8,50

 31,03  

 43,51  

A40DK8

R-CO TARGET 2027 HY IC USD H

USD

 1,131,28

15.10.

 5,09

 7,30

 -  

 -  

A40DK9

R-CO TARGET 2029 IG IC USD

USD

 1,120,54

15.10.

 5,48

 7,02

 -  

 -  

A14NRS

R-CO CONVICTION CREDIT EURO PB EUR

EUR

 969,60

15.10.

 4,33

 5,79

 26,33  

 11,04  

A1H49K

R-CO CONVICTION CREDIT EURO IC EUR

EUR

 1,593,95

15.10.

 4,31

 5,77

 26,46  

 11,38  

A3CM74

R-CO VALOR BOND OPPORTUNITIES I EUR

EUR

 1,249,00

15.10.

 4,15

 5,69

 27,37  

 20,53  

A12GXL

R-CO CONVICTION CREDIT EURO P EUR

EUR

 1,236,22

15.10.

 4,24

 5,68

 26,10  

 10,83  

A1CW1R

R-CO CONVICTION CREDIT EURO C EUR

EUR

 497,61

15.10.

 4,03

 5,41

 25,12  

 9,41  

A1CW1S

R-CO CONVICTION CREDIT EURO D EUR

EUR

 288,94

15.10.

 4,03

 5,40

 25,12  

 9,40  

A2P0DD

R-CO VALOR BOND OPPORTUNITIES C EUR

EUR

 121,71

15.10.

 3,78

 5,22

 25,67  

 17,86  

A1H49J

R-CO CONVICTION CREDIT EURO F EUR

EUR

 164,88

15.10.

 3,87

 5,21

 24,41  

 8,37