A2JENL

R-CO 4CHANGE CONVERTIBLES EUROPE P EUR

EUR

 1,091,98

15.10.

 10,41

 11,85

 27,69  

 11,50  

A2PEU2

R-CO VALOR BALANCED C EUR

EUR

 149,89

15.10.

 10,07

 10,93

 41,49  

 36,14  

A2PJ6J

R-CO VALOR BALANCED D EUR

EUR

 134,07

15.10.

 10,06

 10,92

 41,48  

 36,13  

A0NDCV

R-CO 4CHANGE CONVERTIBLES EUROPE C EUR

EUR

 296,43

15.10.

 9,89

 11,18

 25,42  

 8,27  

A14NRK

R-CO CONVICTION CLUB P EUR

EUR

 1,532,89

15.10.

 9,89

 9,54

 34,77  

 50,07  

A14NRL

R-CO CONVICTION CLUB PB EUR

EUR

 1,170,67

15.10.

 9,89

 9,54

 -  

 -  

A2PJ6K

R-CO VALOR BALANCED F EUR

EUR

 145,61

15.10.

 9,76

 10,54

 40,01  

 33,78  

A2JE01

R-CO THEMATIC REAL ESTATE I EUR

EUR

 307,473,40

15.10.

 9,59

 -1,71

 41,71  

 16,41  

A2JE02

R-CO THEMATIC REAL ESTATE I2 EUR

EUR

 148,24

15.10.

 9,59

 -1,71

 41,71  

 16,40  

A2JE04

R-CO THEMATIC REAL ESTATE P EUR

EUR

 96,45

15.10.

 9,42

 -1,85

 39,14  

 11,90  

A1CW1F

R-CO CONVICTION CLUB D EUR

EUR

 140,03

15.10.

 9,41

 8,94

 32,60  

 46,28  

A1CW1E

R-CO CONVICTION CLUB C EUR

EUR

 205,87

15.10.

 9,41

 8,94

 32,61  

 46,27  

A2JE00

R-CO THEMATIC REAL ESTATE CL EUR

EUR

 1,665,15

15.10.

 9,16

 -2,20

 39,60  

 13,55  

A1CW1G

R-CO CONVICTION CLUB F EUR

EUR

 194,18

15.10.

 9,07

 8,50

 31,03  

 43,51  

A0NJZ2

R-CO THEMATIC REAL ESTATE C EUR

EUR

 1,583,29

15.10.

 8,94

 -2,36

 37,15  

 9,13  

A2JA8K

R-CO THEMATIC REAL ESTATE D EUR

EUR

 698,03

15.10.

 8,94

 -2,36

 37,14  

 9,16  

A2JFB3

R-CO THEMATIC FAMILY BUSINESSES C EUR

EUR

 1,334,84

15.10.

 8,87

 2,30

 13,64  

 6,29  

A2JE05

R-CO THEMATIC REAL ESTATE F EUR

EUR

 127,30

15.10.

 8,43

 -3,02

 36,09  

 8,84  

A2PKUA

LONGRUN EQUITY FUND SI A USD (UNH)

USD

 2,559,43

15.10.

 7,23

 3,23

 -  

 -  

A2PKT7

LONGRUN EQUITY FUND CI A USD (UNH)

USD

 2,485,70

15.10.

 7,01

 2,97

 -  

 -