A2PEU2

R-CO VALOR BALANCED C EUR

EUR

 129,97

18.9.

 6,53

 10,35

 6,05  

 20,20  

A2PJ6K

R-CO VALOR BALANCED F EUR

EUR

 126,73

18.9.

 6,26

 9,96

 4,94  

 18,11  

A2P955

R-CO THEMATIC SILVER PLUS CL USD H

USD

 101,12

18.9.

 6,23

 9,02

 2,22  

 -  

A2JE08

R-CO THEMATIC SILVER PLUS I EUR

EUR

 184,190,10

18.9.

 5,52

 7,92

 -1,92  

 33,47  

A2JE07

R-CO THEMATIC SILVER PLUS CL EUR

EUR

 142,58

18.9.

 5,14

 7,38

 -3,37  

 30,23  

A3E3FZ

R-CO TARGET 2029 IG IC2 EUR

EUR

 1,051,23

18.9.

 5,12

 -

 -  

 -  

A1J078

R-CO THEMATIC SILVER PLUS C EUR

EUR

 300,70

18.9.

 4,95

 7,11

 -4,09  

 28,65  

A3E3FY

R-CO TARGET 2029 IG ID2 EUR

EUR

 1,046,06

18.9.

 4,61

 -

 -  

 -  

A1C1HB

R-CO CONVICTION EQUITY VALUE EURO I EUR

EUR

 208,991,50

18.9.

 4,59

 9,62

 22,36  

 40,83  

A2JENL

R-CO CONVICTION CONVERTIBLES EUROPE P EUR

EUR

 965,47

18.9.

 4,57

 7,40

 -6,74  

 -1,83  

A1H49K

R-CO CONVICTION CREDIT EURO IC EUR

EUR

 1,496,49

18.9.

 4,56

 9,74

 -0,92  

 5,39  

A14NRS

R-CO CONVICTION CREDIT EURO PB EUR

EUR

 934,62

18.9.

 4,56

 9,72

 -1,13  

 4,95  

A14NRK

R-CO CONVICTION CLUB P EUR

EUR

 1,373,95

18.9.

 4,49

 7,54

 9,29  

 21,41  

A14NRL

R-CO CONVICTION CLUB PB EUR

EUR

 1,064,82

18.9.

 4,49

 7,65

 -  

 -0,89  

A12GXL

R-CO CONVICTION CREDIT EURO P EUR

EUR

 1,161,73

18.9.

 4,49

 9,63

 -1,21  

 4,86  

A2JENM

R-CO CONVICTION EQUITY VALUE EURO PB EUR

EUR

 1,062,18

18.9.

 4,44

 9,41

 -  

 -  

A14SP1

R-CO CONVICTION EQUITY VALUE EURO P EUR

EUR

 1,541,40

18.9.

 4,44

 9,41

 21,23  

 38,76  

A1CW1S

R-CO CONVICTION CREDIT EURO D EUR

EUR

 278,62

18.9.

 4,29

 9,35

 -1,98  

 3,51  

A1CW1R

R-CO CONVICTION CREDIT EURO C EUR

EUR

 468,93

18.9.

 4,29

 9,35

 -1,98  

 3,51  

A3CM74

R-CO VALOR BOND OPPORTUNITIES I EUR

EUR

 1,176,36

18.9.

 4,22

 9,06

 3,62  

 17,47