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RC0001 | R-CO TARGET 2028 IG M EUR | EUR | 1,188,29 | 6.2. |   | 0,61 | 4,12 | - | - |  | A3ERS3 | R-CO TARGET 2027 HY ID EUR | EUR | 1,076,16 | 5.2. | | 0,44 | 4,12 | - | - | | A3ERS6 | R-CO TARGET 2027 HY IC EUR | EUR | 1,205,97 | 5.2. | | 0,44 | 4,12 | - | - | | A3CM74 | R-CO VALOR BOND OPPORTUNITIES I EUR | EUR | 1,258,84 | 6.2. | | 0,61 | 3,95 | 16,59 | 13,96 | | A3ERS4 | R-CO TARGET 2027 HY PB EUR | EUR | 112,42 | 5.2. | | 0,42 | 3,91 | - | - | | A3ERS8 | R-CO TARGET 2027 HY P EUR | EUR | 119,99 | 5.2. | | 0,42 | 3,91 | - | - | | A1CW1S | R-CO CONVICTION CREDIT EURO D EUR | EUR | 291,17 | 6.2. | | 1,00 | 3,88 | 17,51 | 6,48 | | A1CW1R | R-CO CONVICTION CREDIT EURO C EUR | EUR | 501,44 | 6.2. | | 0,99 | 3,88 | 17,51 | 6,48 | | A40W60 | R-CO TARGET 2029 IG R EUR | EUR | 111,20 | 6.2. | | 0,74 | 3,83 | - | - | | A40067 | R-CO TARGET 2029 IG IC EUR | EUR | 1,176,66 | 5.2. | | 0,72 | 3,77 | - | - | | A3E3FZ | R-CO TARGET 2029 IG IC2 EUR | EUR | 1,119,94 | 6.2. | | 0,74 | 3,74 | - | - | | A403NS | R-CO VALOR BOND OPPORTUNITIES P EUR | EUR | 116,44 | 5.2. | | 0,51 | 3,74 | - | - | | A3E3FY | R-CO TARGET 2029 IG ID2 EUR | EUR | 1,098,19 | 6.2. | | 0,74 | 3,74 | - | - | | A2JE05 | R-CO THEMATIC REAL ESTATE F EUR | EUR | 126,26 | 6.2. | | 2,03 | 3,71 | 12,96 | 8,57 | | A1H49J | R-CO CONVICTION CREDIT EURO F EUR | EUR | 166,05 | 6.2. | | 0,97 | 3,68 | 16,84 | 5,48 | | A3D303 | R-CO TARGET 2028 IG ID EUR | EUR | 1,162,78 | 6.2. | | 0,57 | 3,65 | 16,42 | - | | A3D304 | R-CO TARGET 2028 IG IC EUR | EUR | 1,209,18 | 6.2. | | 0,57 | 3,65 | 16,42 | - | | A2QD48 | R-CO 4CHANGE GREEN BONDS IC EUR | EUR | 1,002,03 | 6.2. | | 0,71 | 3,65 | 13,61 | -1,23 | | A3E3FX | R-CO TARGET 2029 IG P2 EUR | EUR | 111,21 | 5.2. | | 0,71 | 3,62 | - | - | | A3E16U | R-CO TARGET 2029 IG P EUR | EUR | 117,25 | 5.2. | | 0,70 | 3,61 | - | - | |
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