A1J078

R-CO THEMATIC SILVER PLUS C EUR

EUR

 300,62

20.4.

 -2,19

 4,92

 5,54  

 5,94  

A2JE07

R-CO THEMATIC SILVER PLUS CL EUR

EUR

 143,11

20.4.

 -2,11

 5,19

 6,34  

 7,26  

A2JE08

R-CO THEMATIC SILVER PLUS I EUR

EUR

 186,343,80

20.4.

 -1,97

 5,71

 7,94  

 9,96  

A3CQ7R

R-CO VALOR 4CHANGE GLOBAL EQUITY C EUR

EUR

 131,69

20.4.

 -2,65

 24,41

 32,91  

 32,78  

A3CQ7S

R-CO VALOR 4CHANGE GLOBAL EQUITY I EUR

EUR

 1,379,02

20.4.

 -2,40

 25,46

 36,35  

 38,86  

A3CQ7Q

R-CO VALOR 4CHANGE GLOBAL EQUITY NI EUR

EUR

 1,398,17

20.4.

 -2,36

 25,65

 36,96  

 40,93  

A3CQ7T

R-CO VALOR 4CHANGE GLOBAL EQUITY P EUR

EUR

 1,360,91

20.4.

 -2,46

 25,03

 35,33  

 37,23  

A2PEU2

R-CO VALOR BALANCED C EUR

EUR

 150,33

20.4.

 0,15

 14,18

 30,43  

 22,91  

A2PJ6J

R-CO VALOR BALANCED D EUR

EUR

 134,46

20.4.

 0,14

 14,17

 30,41  

 22,91  

A2PJ6K

R-CO VALOR BALANCED F EUR

EUR

 145,77

20.4.

 0,03

 13,79

 29,06  

 20,77  

A2PFB0

R-CO VALOR BALANCED P EUR

EUR

 156,00

20.4.

 0,29

 14,75

 32,39  

 26,02  

A2PJ6L

R-CO VALOR BALANCED PB EUR

EUR

 1,275,10

20.4.

 0,29

 14,75

 32,40  

 26,02  

A2P0DD

R-CO VALOR BOND OPPORTUNITIES C EUR

EUR

 121,80

20.4.

 0,00

 2,22

 14,72  

 9,36  

A409UK

R-CO VALOR BOND OPPORTUNITIES D EUR

EUR

 112,83

20.4.

 -0,04

 2,19

 -  

 -  

A3CM74

R-CO VALOR BOND OPPORTUNITIES I EUR

EUR

 1,252,87

20.4.

 0,13

 2,68

 16,29  

 11,84  

WK045C

R-CO VALOR BOND OPPORTUNITIES M EUR

EUR

 1,180,69

20.4.

 0,27

 3,14

 -  

 -  

A1J7LF

R-CO VALOR C EUR

EUR

 4,028,27

20.4.

 0,32

 24,92

 42,57  

 45,16  

A14256

R-CO VALOR D EUR

EUR

 3,230,20

20.4.

 0,32

 24,92

 42,58  

 45,17  

A41EQD

R-CO VALOR EQUITY C EUR

EUR

 113,00

20.4.

 0,19

 -

 -  

 -  

A41EQE

R-CO VALOR EQUITY P EUR

EUR

 113,37

20.4.

 0,27

 -

 -  

 -