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Wkn	Name		Kurs	Datum	ytd	1jahr	3jahre	5jahre
A2JE04	R-CO THEMATIC REAL ESTATE P EUR	EUR	96,45	15.10.	9,42	-1,85	39,14	11,90
A1J078	R-CO THEMATIC SILVER PLUS C EUR	EUR	300,75	15.10.	3,11	0,01	22,16	15,58
A2JE07	R-CO THEMATIC SILVER PLUS CL EUR	EUR	142,98	15.10.	3,31	0,26	23,07	17,01
A2P955	R-CO THEMATIC SILVER PLUS CL USD H	USD	103,58	15.10.	5,08	2,29	31,00	-
A2JE08	R-CO THEMATIC SILVER PLUS I EUR	EUR	185,709,40	15.10.	3,72	0,76	24,93	19,95
A3CQ7R	R-CO VALOR 4CHANGE GLOBAL EQUITY C EUR	EUR	132,60	15.10.	20,68	19,75	48,45	-
A3CQ7S	R-CO VALOR 4CHANGE GLOBAL EQUITY I EUR	EUR	1,382,52	15.10.	21,49	20,77	52,67	-
A3CQ7Q	R-CO VALOR 4CHANGE GLOBAL EQUITY NI EUR	EUR	1,400,65	15.10.	21,64	20,95	53,89	-
A3C63H	R-CO VALOR 4CHANGE GLOBAL EQUITY P CHF H	CHF	1,329,95	15.10.	19,27	15,33	-	-
A3CQ7T	R-CO VALOR 4CHANGE GLOBAL EQUITY P EUR	EUR	1,366,31	15.10.	21,17	20,40	51,10	-
A2PEU2	R-CO VALOR BALANCED C EUR	EUR	149,89	15.10.	10,07	10,93	41,49	36,14
A2PJ6J	R-CO VALOR BALANCED D EUR	EUR	134,07	15.10.	10,06	10,92	41,48	36,13
A2PJ6K	R-CO VALOR BALANCED F EUR	EUR	145,61	15.10.	9,76	10,54	40,01	33,78
A2PFB0	R-CO VALOR BALANCED P EUR	EUR	155,15	15.10.	10,50	11,48	43,62	39,59
A2PJ6L	R-CO VALOR BALANCED PB EUR	EUR	1,268,13	15.10.	10,50	11,48	43,61	39,59
A2P0DD	R-CO VALOR BOND OPPORTUNITIES C EUR	EUR	121,71	15.10.	3,78	5,22	25,67	17,86
A3CM74	R-CO VALOR BOND OPPORTUNITIES I EUR	EUR	1,249,00	15.10.	4,15	5,69	27,37	20,53
A1J7LF	R-CO VALOR C EUR	EUR	3,992,23	15.10.	15,52	16,36	59,01	71,31
A14256	R-CO VALOR D EUR	EUR	3,201,30	15.10.	15,52	16,36	59,01	71,31
A1J5ZG	R-CO VALOR F EUR	EUR	3,498,17	15.10.	15,21	15,95	57,35	68,34

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