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A41AR1 | R-CO VALOR BOND OPPORTUNITIES PB EUR | EUR | 102,17 | 5.2. |   | 0,55 | - | - | - |  | A3C63M | R-CO VALOR 4CHANGE GLOBAL EQUITY F EUR | EUR | 133,78 | 5.2. |  | 0,55 | 19,05 | 28,55 | - | | A3D303 | R-CO TARGET 2028 IG ID EUR | EUR | 1,162,51 | 5.2. | | 0,54 | 3,68 | 16,39 | - | | A3D304 | R-CO TARGET 2028 IG IC EUR | EUR | 1,208,90 | 5.2. | | 0,54 | 3,68 | 16,39 | - | | A3DUN3 | R-CO TARGET 2028 IG P EUR | EUR | 120,28 | 5.2. | | 0,53 | 3,53 | 15,88 | - | | A3ES3P | R-CO 4CHANGE NET ZERO CREDIT EURO I CHF H | CHF | 1,050,87 | 5.2. | | 0,53 | 0,86 | - | - | | A3D1EX | R-CO TARGET 2028 IG PB EUR | EUR | 116,07 | 5.2. | | 0,53 | 1,18 | 11,78 | - | | A2P0DD | R-CO VALOR BOND OPPORTUNITIES C EUR | EUR | 122,43 | 5.2. | | 0,52 | 3,45 | 14,97 | 11,45 | | A3C63N | R-CO VALOR 4CHANGE GLOBAL EQUITY R EUR | EUR | 128,61 | 5.2. | | 0,52 | 17,94 | 24,33 | - | | A3ES3N | R-CO 4CHANGE NET ZERO CREDIT EURO P CHF H | CHF | 101,72 | 5.2. |  | 0,51 | - | - | - | | A403NS | R-CO VALOR BOND OPPORTUNITIES P EUR | EUR | 116,44 | 5.2. | | 0,51 | 3,74 | - | - | | A3D2W4 | R-CO TARGET 2028 IG C EUR | EUR | 119,04 | 5.2. | | 0,50 | 3,22 | 14,84 | - | | A3D1EW | R-CO TARGET 2028 IG D EUR | EUR | 115,64 | 5.2. | | 0,50 | 3,22 | 14,84 | - | | A40D7F | R-CO TARGET 2029 IG I CHF H | CHF | 1,056,12 | 5.2. | | 0,48 | 1,42 | - | - | | A409UK | R-CO VALOR BOND OPPORTUNITIES D EUR | EUR | 113,41 | 5.2. | | 0,48 | 0,94 | - | - | | A3D1EV | R-CO TARGET 2028 IG R EUR | EUR | 117,70 | 5.2. | | 0,45 | 2,79 | 13,47 | - | | A3ERS3 | R-CO TARGET 2027 HY ID EUR | EUR | 1,076,16 | 5.2. | | 0,44 | 4,12 | - | - | | A3ERS6 | R-CO TARGET 2027 HY IC EUR | EUR | 1,205,97 | 5.2. | | 0,44 | 4,12 | - | - | | A2PJ6L | R-CO VALOR BALANCED PB EUR | EUR | 1,276,95 | 5.2. | | 0,44 | 8,80 | 30,33 | 29,47 | | A2PFB0 | R-CO VALOR BALANCED P EUR | EUR | 156,23 | 5.2. | | 0,44 | 8,80 | 30,33 | 29,47 | |
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