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KAG: Evli Fd.Mgmt.C.Ltd.
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A3DGTE | EVLI GEM FUND B | EUR | 226,87 | 13.10. |   | 7,64 | 7,04 | 46,98 | 56,23 |  | A2JLT2 | EVLI EUROPE FUND IB | EUR | 166,34 | 13.10. |  | 6,61 | 1,15 | 36,76 | 48,02 | | A143J6 | EVLI EUROPE FUND B | EUR | 184,39 | 13.10. | | 6,11 | 0,54 | 34,32 | 43,64 | | A2JDF5 | EVLI NORDIC CORPORATE BOND FUND IB | EUR | 170,26 | 13.10. | | 4,06 | 5,53 | 24,23 | 14,74 | | A2QE32 | EVLI NORDIC FUND IB | EUR | 111,06 | 13.10. | | 5,18 | -0,44 | 19,56 | 12,81 | | A2JDF4 | EVLI NORDIC CORPORATE BOND FUND B | EUR | 159,48 | 13.10. | | 3,77 | 5,16 | 22,93 | 12,75 | | A3DA7D | EVLI NORDIC FUND A | EUR | 154,29 | 13.10. | | 4,68 | -1,03 | 17,43 | 6,35 | | A2PR5D | EVLI NORDIC FUND B | EUR | 336,39 | 13.10. | | 4,68 | -1,03 | 17,43 | 6,35 | | A3EBZH | EVLI EUROPEAN INVESTMENT GRADE FUND IB | EUR | 110,53 | 13.10. | | 3,08 | 4,29 | 21,71 | 2,09 | | A3EGZA | EVLI EUROPEAN INVESTMENT GRADE FUND B | EUR | 217,37 | 13.10. | | 2,80 | 3,93 | 20,44 | 0,32 | | A3DJSQ | EVLI GEM FUND IB | EUR | 132,09 | 13.10. | | 8,32 | 7,90 | 50,55 | - | | A3DA7H | EVLI NORDIC HIGH YIELD FUND B | EUR | 114,03 | 13.10. | | 4,17 | 5,19 | 23,48 | - | | A2QLT3 | EVLI NORDIC HIGH YIELD FUND FIA | EUR | 99,43 | 13.10. | | 0,46 | 0,43 | 10,19 | - | | A41465 | EVLI NORDIC HIGH YIELD FUND FIB | EUR | 104,16 | 13.10. | | - | - | - | - | |
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