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KAG: Evli Fd.Mgmt.C.Ltd.
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A2JLT2 | EVLI EUROPE FUND IB | EUR | 168,43 | 25.8. |   | 7,95 | 3,02 | 24,61 | 54,01 |  | A3DJSQ | EVLI GEM FUND IB | EUR | 131,17 | 25.8. |  | 7,57 | 10,58 | 36,93 | - | | A143J6 | EVLI EUROPE FUND B | EUR | 186,86 | 25.8. | | 7,53 | 2,41 | 22,39 | 49,46 | | A3DGTE | EVLI GEM FUND B | EUR | 225,55 | 25.8. | | 7,01 | 9,70 | 33,68 | 56,96 | | A2QE32 | EVLI NORDIC FUND IB | EUR | 111,61 | 25.8. | | 5,71 | 0,14 | 4,90 | - | | A3DA7D | EVLI NORDIC FUND A | EUR | 155,19 | 25.8. | | 5,29 | -0,45 | 3,02 | 14,50 | | A2PR5D | EVLI NORDIC FUND B | EUR | 338,35 | 25.8. | | 5,29 | -0,45 | 3,02 | 14,50 | | A3DA7H | EVLI NORDIC HIGH YIELD FUND B | EUR | 113,46 | 25.8. | | 3,65 | 5,56 | 20,02 | - | | A2JDF5 | EVLI NORDIC CORPORATE BOND FUND IB | EUR | 169,00 | 25.8. | | 3,29 | 5,88 | 19,33 | 14,87 | | A2JDF4 | EVLI NORDIC CORPORATE BOND FUND B | EUR | 158,38 | 25.8. | | 3,05 | 5,51 | 18,09 | 12,88 | | A3EBZH | EVLI EUROPEAN INVESTMENT GRADE FUND IB | EUR | 109,59 | 25.8. | | 2,20 | 4,43 | 13,05 | 2,26 | | A3EGZA | EVLI EUROPEAN INVESTMENT GRADE FUND B | EUR | 215,62 | 25.8. | | 1,97 | 4,06 | 11,86 | 0,48 | | A2QLT3 | EVLI NORDIC HIGH YIELD FUND FIA | EUR | 98,85 | 25.8. | | -0,13 | -0,30 | 6,17 | - | | A41465 | EVLI NORDIC HIGH YIELD FUND FIB | EUR | 103,55 | 25.8. | | - | - | - | - | |
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