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KAG: Evli Fd.Mgmt.C.Ltd.
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A3DJSQ | EVLI GEM FUND IB | EUR | 133,91 | 9.10. |   | 9,82 | 10,47 | 51,20 | - |  | A3DGTE | EVLI GEM FUND B | EUR | 230,03 | 9.10. | | 9,14 | 9,59 | 47,62 | 58,97 | | A2JLT2 | EVLI EUROPE FUND IB | EUR | 167,84 | 9.10. |  | 7,57 | 2,39 | 38,93 | 49,18 | | A143J6 | EVLI EUROPE FUND B | EUR | 186,08 | 9.10. | | 7,07 | 1,77 | 36,45 | 44,77 | | A2QE32 | EVLI NORDIC FUND IB | EUR | 112,47 | 9.10. | | 6,52 | 0,88 | 21,56 | 14,25 | | A3DA7D | EVLI NORDIC FUND A | EUR | 156,27 | 9.10. | | 6,02 | 0,28 | 19,39 | 7,60 | | A2PR5D | EVLI NORDIC FUND B | EUR | 340,70 | 9.10. | | 6,02 | 0,28 | 19,39 | 7,59 | | A3DA7H | EVLI NORDIC HIGH YIELD FUND B | EUR | 114,02 | 9.10. | | 4,16 | 5,24 | 23,40 | - | | A2JDF5 | EVLI NORDIC CORPORATE BOND FUND IB | EUR | 170,10 | 9.10. | | 3,96 | 5,55 | 23,95 | 14,74 | | A2JDF4 | EVLI NORDIC CORPORATE BOND FUND B | EUR | 159,34 | 9.10. | | 3,68 | 5,18 | 22,66 | 12,75 | | A3EBZH | EVLI EUROPEAN INVESTMENT GRADE FUND IB | EUR | 110,43 | 9.10. | | 2,98 | 4,27 | 21,08 | 2,15 | | A3EGZA | EVLI EUROPEAN INVESTMENT GRADE FUND B | EUR | 217,16 | 9.10. | | 2,70 | 3,91 | 19,82 | 0,38 | | A2QLT3 | EVLI NORDIC HIGH YIELD FUND FIA | EUR | 99,41 | 9.10. | | 0,44 | 0,48 | 10,11 | - | | A41465 | EVLI NORDIC HIGH YIELD FUND FIB | EUR | 104,14 | 9.10. | | - | - | - | - | |
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