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KAG: AXA IM Paris
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WK007W | AXA IM US ENHANCED INDEX EQUITY QI M (H) ACCUMULATION EUR | EUR | 25,26 | 3.7. |   | 5,21 | 11,77 | 52,91 | - |  | A0LB0Z | AXA IM US EQUITY QI E (H) ACCUMULATION EUR | EUR | 37,81 | 3.7. | | 4,91 | 10,88 | 41,98 | - | | A1H9XC | AXA IM US EQUITY QI M ACCUMULATION USD | USD | 79,33 | 3.7. | | 7,26 | 15,47 | - | - | | A40TP8 | AXA IM US TREASURY 0-1 YEAR UCITS ETF (H) ACCUMULATION MXN | MXN | 213,73 | 3.7. | | 4,56 | - | - | - | | A40PU1 | AXA IM US TREASURY 0-1 YEAR UCITS ETF INCOME USD | USD | 10,10 | 3.7. |  | 0,13 | - | - | - | | A40PU0 | AXA IM US TREASURY 0-1 YEAR UCITS ETF USD ACCUMULATION | USD | 10,31 | 3.7. | | 2,05 | - | - | - | | A40SYD | AXA IM US TREASURY 25+ YEAR UCITS ETF (H) MXN ACCUMULATION | MXN | 198,03 | 3.7. | | 3,93 | - | - | - | | A40PU3 | AXA IM US TREASURY 25+ YEAR UCITS ETF ACCUMULATION USD | USD | 9,37 | 3.7. | | 1,41 | - | - | - | | A40PU2 | AXA IM US TREASURY 25+ YEAR UCITS ETF INCOME USD | USD | 9,32 | 3.7. | | -0,66 | - | - | - | | A3EALF | AXA IM WAVE CAT BONDS FUND I Q INCOME USD | USD | 1,019,42 | 30.6. | | 3,17 | 11,93 | 34,27 | - | | A40YZG | AXA IM WAVE CAT BONDS FUND J (H) ACCUMULATION CHF | CHF | 1,011,95 | 30.6. | | 0,97 | - | - | - | | A4ZZC3 | AXA IM WAVE CAT BONDS FUND J (H) ACCUMULATION EUR | USD | 1,019,95 | 30.6. | | 2,00 | - | - | - | | A4ZZC5 | AXA IM WAVE CAT BONDS FUND J (H) ACCUMULATION USD | USD | 1,130,53 | 30.6. | | 3,29 | 12,21 | - | - | | A3DCDN | AXA WF ACT BIODIVERSITY A (H) CAPITALISATION EUR | EUR | 82,47 | 2.7. | | 5,61 | 3,27 | 1,98 | - | | A3DCDP | AXA WF ACT BIODIVERSITY A CAPITALISATION USD | USD | 90,38 | 2.7. | | 7,05 | 5,70 | 10,77 | - | | A3DCDW | AXA WF ACT BIODIVERSITY E (H) CAPITALISATION EUR | EUR | 80,42 | 2.7. | | 5,21 | 2,50 | -0,37 | - | | A3DCDR | AXA WF ACT BIODIVERSITY F (H) CAPITALISATION EUR | EUR | 98,87 | 27.5. | | 3,57 | - | - | - | | A3DEG2 | AXA WF ACT BIODIVERSITY F CAPITALISATION GBP | GBP | 88,83 | 2.7. | | -0,99 | -0,68 | -0,70 | - | | A3DCDQ | AXA WF ACT BIODIVERSITY F CAPITALISATION USD | USD | 92,59 | 2.7. | | 7,48 | 6,50 | 13,29 | - | | A3DCDT | AXA WF ACT BIODIVERSITY I (H) CAPITALISATION EUR | EUR | 85,05 | 2.7. | | 6,14 | 4,16 | 4,94 | - | |
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