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A1JEDR | AXA IM FIIS US CORPORATE INTERMEDIATE BONDS A (H) CAPITALISATION CHF | CHF | 107,70 | 3.7. |   | 1,58 | 1,82 | -0,20 | -9,01 |  | A0F6BA | AXA WF EURO INFLATION BONDS I DISTRIBUTION EUR | EUR | 107,82 | 3.7. |  | 1,58 | 3,17 | 1,95 | 7,25 | | A0F6A9 | AXA WF EURO INFLATION BONDS I CAPITALISATION EUR | EUR | 149,54 | 3.7. | | 1,58 | 3,17 | 1,95 | 7,25 | | A3DQNS | AXA WF GLOBAL RESPONSIBLE AGGREGATE ZI CAPITALISATION EUR | EUR | 102,78 | 3.7. |  | 1,58 | 2,96 | - | - | | A2JE8K | AXA IM FIIS US SHORT DURATION HIGH YIELD Z (H) DISTRIBUTION CHF | CHF | 77,17 | 3.7. | | 1,58 | 3,00 | 9,06 | 4,63 | | A3DVM2 | AXA WF INFLATION PLUS BE CAPITALISATION EUR | EUR | 102,56 | 3.7. | | 1,56 | 2,87 | - | - | | A1JT5B | AXA WF GLOBAL STRATEGIC BONDS F (H) CAPITALISATION EUR | EUR | 121,04 | 3.7. | | 1,56 | 4,17 | 7,41 | -4,78 | | A40SYH | USD CREDIT 2027 E CAPITALISATION EUR (HEDGED) | EUR | 100,95 | 27.6. | | 1,56 | - | - | - | | A40SYN | USD CREDIT 2027 E DISTRIBUTION EUR (HEDGED) | EUR | 100,95 | 27.6. | | 1,56 | - | - | - | | A1C19Q | AXA IM FIIS US SHORT DURATION HIGH YIELD B (H) CAPITALISATION CHF | CHF | 129,08 | 3.7. | | 1,56 | 3,06 | 9,35 | 5,11 | | A14YSP | AXA WF ACT GREEN BONDS I CAPITALISATION EUR | EUR | 99,97 | 3.7. | | 1,55 | 5,00 | 6,54 | -8,97 | | A2ADT5 | AXA WF GLOBAL INFLATION SHORT DURATION BONDS I (H) DISTRIBUTION CHF | CHF | 83,17 | 3.7. | | 1,55 | 1,37 | -2,44 | 2,61 | | A14020 | AXA WF ACT GREEN BONDS I DISTRIBUTION EUR | EUR | 89,88 | 3.7. | | 1,55 | 4,99 | 6,54 | -8,97 | | A0MRU5 | AXA WF GLOBAL RESPONSIBLE AGGREGATE I CAPITALISATION EUR | EUR | 141,11 | 3.7. | | 1,55 | 2,84 | 0,16 | -10,33 | | A1W4P0 | AXA WF GLOBAL INFLATION BONDS A (H) CAPITALISATION SGD | SGD | 101,25 | 3.7. | | 1,54 | 0,37 | -7,27 | -11,96 | | A40R2R | TARGET YIELD JUNE 2028 A CAPITALISATION EUR | EUR | 104,37 | 3.7. | | 1,54 | - | - | - | | A0YAYS | AXA WF GLOBAL INFLATION BONDS A DISTRIBUTION EUR | EUR | 78,17 | 3.7. | | 1,53 | 0,45 | -8,97 | -15,15 | | A2JA1S | AXA IM FIIS US CORPORATE INTERMEDIATE BONDS ZF (H) CAPITALISATION CHF | CHF | 103,94 | 3.7. | | 1,52 | 1,76 | - | - | | A3DVLZ | AXA WF GLOBAL SHORT DURATION BONDS BE CAPITALISATION EUR | EUR | 107,38 | 3.7. | | 1,52 | 3,58 | - | - | | A0MRVF | AXA WF GLOBAL INFLATION BONDS A CAPITALISATION EUR | EUR | 138,14 | 3.7. | | 1,52 | 0,45 | -8,97 | -15,16 | |
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