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A0LG38 | AXA WF GLOBAL REAL ESTATE A CAPITALISATION USD | USD | 165,06 | 26.11. |   | 7,37 | -0,05 | 16,24 | 10,85 |  | A1W4A1 | AXA WF GLOBAL INCOME GENERATION E CAPITALISATION EUR | EUR | 111,62 | 26.11. | | 1,11 | -0,07 | 9,59 | - | | A1W4A2 | AXA WF GLOBAL INCOME GENERATION E Q DISTRIBUTION FL EUR | EUR | 82,91 | 26.11. | | 1,11 | -0,08 | 9,59 | - | | A0YAYR | AXA WF EUROPE REAL ESTATE I (H) CAPITALISATION EUR | EUR | 234,75 | 26.11. | | 5,60 | -0,08 | 9,64 | -10,21 | | A1KAY9 | AXA WF GLOBAL SMALL CAP EQUITY QI E CAPITALISATION EUR | EUR | 182,99 | 26.11. | | 2,49 | -0,09 | -5,69 | -13,35 | | A40LLH | AXA IM EURO CREDIT PAB UCITS ETF DISTRIBUTION EUR | EUR | 10,17 | 25.11. | | -0,12 | -0,13 | - | - | | A0B9JJ | AXA WF DEFENSIVE OPTIMAL INCOME E CAPITALISATION EUR | EUR | 65,67 | 26.11. | | -0,39 | -0,24 | 10,59 | 2,13 | | A0RKMB | AXA IM GLOBAL SMALL CAP EQUITY QI E ACCUMULATION EUR | EUR | 46,59 | 26.11. | | 3,72 | -0,28 | 34,58 | - | | A2DYNC | AXA WF DIGITAL ECONOMY E (H) CAPITALISATION EUR | EUR | 182,49 | 26.11. |  | 2,79 | -0,28 | 46,44 | -0,54 | | A3C81K | AXA WF US HIGH YIELD BONDS N CAPITALISATION USD | USD | 99,94 | 26.11. | | -0,01 | -0,28 | - | - | | A2H9ZH | AXA WF SOCIAL A (H) CAPITALISATION EUR | EUR | 95,66 | 26.11. | | 3,94 | -0,46 | 5,39 | -18,77 | | A1JU4C | AXA WF GLOBAL RESPONSIBLE AGGREGATE I (H) CAPITALISATION CHF | CHF | 99,65 | 26.11. | | 0,66 | -0,48 | - | - | | A2AGEP | AXA WF ACT GREEN BONDS F (H) CAPITALISATION CHF | CHF | 88,66 | 26.11. | | 0,25 | -0,48 | 2,14 | -18,06 | | A0F68D | AXA WF EUROPE REAL ESTATE I CAPITALISATION EUR | EUR | 252,84 | 26.11. | | 4,94 | -0,52 | 10,60 | -8,69 | | A12GXD | AXA WF GLOBAL FLEXIBLE PROPERTY I (H) DISTRIBUTION GR EUR | EUR | 93,02 | 26.11. | | 3,52 | -0,56 | 13,27 | - | | A12GXC | AXA WF GLOBAL FLEXIBLE PROPERTY I (H) CAPITALISATION EUR | EUR | 123,54 | 26.11. | | 3,51 | -0,57 | 13,01 | 10,41 | | A2DYNW | AXA WF DIGITAL ECONOMY G (H) CAPITALISATION CHF | CHF | 177,79 | 26.11. | | 2,53 | -0,65 | 44,97 | 1,60 | | A0F68R | AXA WF EUROPE REAL ESTATE F CAPITALISATION EUR | EUR | 240,75 | 26.11. | | 4,72 | -0,76 | 9,82 | -9,74 | | A0F68S | AXA WF EUROPE REAL ESTATE F DISTRIBUTION EUR | EUR | 173,27 | 26.11. | | 4,72 | -0,76 | 9,82 | -9,75 | | A12AU2 | AXA WF EUROPE REAL ESTATE A (H) Q DISTRIBUTION FL HKD | HKD | 102,88 | 26.11. | | 4,58 | -0,81 | 10,56 | - | |
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