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KAG: AXA IM Paris
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A411V9 | AXA IM FIIS US CORPORATE INTERMEDIATE BONDS M (H) CAPITALISATION EUR | EUR | 103,65 | 26.11. |   | - | - | - | - |  | A3D3PJ | AXA IM FIIS US CORPORATE INTERMEDIATE BONDS N CAPITALISATION USD | USD | 110,26 | 26.11. | | 5,58 | 5,07 | - | - | | A3D3PK | AXA IM FIIS US CORPORATE INTERMEDIATE BONDS N DISTRIBUTION USD | USD | 105,53 | 26.11. | | 5,58 | 5,07 | - | - | | A2JA1S | AXA IM FIIS US CORPORATE INTERMEDIATE BONDS ZF (H) CAPITALISATION CHF | CHF | 105,35 | 26.11. | | 2,90 | 2,07 | - | - | | A2JA1R | AXA IM FIIS US CORPORATE INTERMEDIATE BONDS ZF (H) CAPITALISATION EUR | EUR | 111,88 | 26.11. | | 5,04 | 4,52 | - | - | | A2JA1Q | AXA IM FIIS US CORPORATE INTERMEDIATE BONDS ZF CAPITALISATION USD | USD | 117,65 | 26.11. | | 7,23 | 6,88 | - | - | | A3D5KL | AXA IM FIIS US CORPORATE INTERMEDIATE BONDS ZF M DISTRIBUTION FL USD | USD | 101,14 | 26.11. |  | 7,22 | 6,86 | - | - | | A3EWRT | AXA IM FIIS US HIGH YIELD B/BB A (H) CAPITALISATION EUR | EUR | 119,20 | 26.11. | | 4,95 | 4,61 | - | - | | A3EWPA | AXA IM FIIS US HIGH YIELD B/BB A CAPITALISATION USD | USD | 107,06 | 26.11. | | 7,17 | 7,00 | - | - | | A3EWRU | AXA IM FIIS US HIGH YIELD B/BB I CAPITALISATION USD | USD | 123,75 | 26.11. | | 6,97 | 6,77 | - | - | | A40Z0H | AXA IM GLOBAL HIGH YIELD OPPORTUNITIES UCITS ETF CHF (H) ACC | CHF | 10,29 | 26.11. | | 3,01 | - | - | - | | A40TUP | AXA IM GLOBAL HIGH YIELD OPPORTUNITIES UCITS ETF EUR (H) ACC | EUR | 10,47 | 26.11. | | 4,76 | - | - | - | | A40TUQ | AXA IM GLOBAL HIGH YIELD OPPORTUNITIES UCITS ETF EUR (H) DIST | EUR | 10,04 | 26.11. | | 0,47 | - | - | - | | A40TUS | AXA IM GLOBAL HIGH YIELD OPPORTUNITIES UCITS ETF USD ACC | USD | 10,73 | 26.11. | | 7,86 | 7,11 | - | - | | A40TUR | AXA IM GLOBAL HIGH YIELD OPPORTUNITIES UCITS ETF USD DIST | USD | 10,25 | 26.11. | | 2,72 | 2,54 | - | - | | A41A9L | AXA IM GLOBAL INFLATION - LINKED BOND OPPORTUNITIES UCITS ETF - EUR (H) ACCUMULATION | EUR | 10,14 | 26.11. | | - | - | - | - | | A41A9J | AXA IM GLOBAL INFLATION - LINKED BOND OPPORTUNITIES UCITS ETF - EUR (H) DISTRIBUTION | EUR | 10,05 | 26.11. | | - | - | - | - | | A41A9K | AXA IM GLOBAL INFLATION - LINKED BOND OPPORTUNITIES UCITS ETF - USD ACCUMULATION | USD | 10,23 | 26.11. | | - | - | - | - | | A41A9H | AXA IM GLOBAL INFLATION - LINKED BOND OPPORTUNITIES UCITS ETF - USD DISTRIBUTION | USD | 10,15 | 26.11. | | - | - | - | - | | A4028A | AXA IM MSCI EMERGING MARKETS EQUITY PAB UCITS ETF USD ACC | USD | 12,50 | 26.11. | | 29,14 | 27,35 | - | - | |
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