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A0B85B | AXA WF OPTIMAL INCOME E CAPITALISATION EUR PF | EUR | 206,76 | 26.11. |   | 12,33 | 12,26 | 17,36 | 15,07 |  | A2JEPM | AXA WF GLOBAL CONVERTIBLES I (H) DISTRIBUTION GBP | GBP | 125,59 | 26.11. | | 14,88 | 12,25 | 25,87 | 8,07 | | 692193 | AXA IM JAPAN EQUITY B ACCUMULATION EUR | EUR | 12,42 | 26.11. | | 9,72 | 12,20 | 39,08 | 35,00 | | A0YEJQ | AXA WF GLOBAL OPTIMAL INCOME A CAPITALISATION EUR | EUR | 184,05 | 26.11. | | 14,08 | 12,14 | 32,22 | 22,60 | | A0YEJR | AXA WF GLOBAL OPTIMAL INCOME A DISTRIBUTION GR EUR | EUR | 145,03 | 26.11. | | 14,08 | 12,14 | 32,22 | 22,60 | | A1XA2X | AXA WF GLOBAL OPTIMAL INCOME BX CAPITALISATION EUR | EUR | 844,48 | 26.11. | | 14,03 | 12,09 | 32,02 | - | | A1XA2Y | AXA WF GLOBAL OPTIMAL INCOME BX DISTRIBUTION GR EUR | EUR | 261,73 | 26.11. | | 14,02 | 12,08 | 28,96 | - | | A1KAZD | AXA WF GLOBAL SMALL CAP EQUITY QI F CAPITALISATION USD | USD | 193,45 | 26.11. | | 16,14 | 12,00 | 9,48 | -10,07 | | 691332 | AXA IM GLOBAL SMALL CAP EQUITY QI A ACCUMULATION USD | USD | 83,26 | 26.11. | | 17,35 | 11,88 | 56,68 | 72,13 | | A1C6ED | AXA WF GLOBAL CONVERTIBLES A (H) CAPITALISATION USD PF | USD | 156,71 | 26.11. | | 14,49 | 11,85 | 25,42 | 7,85 | | A3EXMZ | AXA IM MSCI USA EQUITY PAB UCITS ETF USD ACC | USD | 14,79 | 25.11. | | 12,53 | 11,60 | - | - | | A1W5K2 | AXA WF ACT EUROPE EQUITY M DISTRIBUTION EUR | EUR | 194,55 | 26.11. | | 10,70 | 11,58 | 34,05 | - | | A0YEJS | AXA WF GLOBAL OPTIMAL INCOME E CAPITALISATION EUR | EUR | 172,69 | 26.11. | | 13,56 | 11,58 | 30,24 | 19,57 | | A1W1E0 | AXA WF ACT EUROPE EQUITY M CAPITALISATION EUR | EUR | 268,69 | 26.11. | | 10,70 | 11,58 | 34,05 | - | | A0DQW0 | AXA IM US EQUITY QI A (H) ACCUMULATION EUR | EUR | 40,89 | 26.11. | | 14,35 | 11,54 | 53,66 | 70,16 | | A1W8G2 | AXA WF EMERGING MARKETS RESPONSIBLE EQUITY QI M CAPITALISATION EUR | EUR | 198,89 | 26.11. | | 10,86 | 11,42 | 33,94 | - | | A0RB17 | AXA IM JAPAN EQUITY E ACCUMULATION EUR | EUR | 10,64 | 26.11. | | 9,02 | 11,41 | 35,89 | 30,07 | | A40QC4 | AXA IM MSCI WORLD EQUITY PAB UCITS ETF (H) ACCUMULATION EUR | EUR | 11,22 | 25.11. | | 13,70 | 11,39 | - | - | | A0Q5NX | AXA WF GLOBAL EMERGING MARKETS BONDS I CAPITALISATION USD | USD | 237,68 | 26.11. |  | 11,60 | 11,23 | 35,08 | 9,55 | | A0Q5NY | AXA WF GLOBAL EMERGING MARKETS BONDS I DISTRIBUTION USD | USD | 116,94 | 26.11. | | 11,59 | 11,23 | - | - | |
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