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691315 | AXA IM EUROBLOC EQUITY B ACCUMULATION EUR | EUR | 16,57 | 12.11. |   | 3,18 | 12,19 | 5,47 | 27,76 |  | A1H9XA | AXA IM JAPAN SMALL CAP EQUITY M ACCUMULATION JPY | JPY | 3,178,25 | 12.11. |  | 2,85 | 9,32 | 4,27 | - | | A0RB12 | AXA IM EUROBLOC EQUITY E ACCUMULATION EUR | EUR | 14,31 | 12.11. | | 2,51 | 11,45 | 3,17 | 23,04 | | AXA011 | AXA EURO OBLIGATIONS CAPITALISATION EUR | EUR | 49,80 | 12.11. | | 2,34 | 7,91 | - | - | | 691346 | AXA IM JAPAN SMALL CAP EQUITY A ACCUMULATION JPY | JPY | 2,724,59 | 12.11. | | 2,14 | 8,45 | 1,79 | 2,06 | | A3C1RT | AXA IM EURO SELECTION I EUR | EUR | 1,252,97 | 12.11. | | 1,71 | 9,31 | - | - | | 691347 | AXA IM JAPAN SMALL CAP EQUITY B ACCUMULATION JPY | JPY | 2,727,81 | 12.11. | | 1,53 | 7,70 | -0,32 | -1,47 | | AXA021 | AXA IM EURO SELECTION E CAPITALISATION EUR | EUR | 1,553,63 | 12.11. | | 1,49 | 9,04 | - | - | | AXA004 | AXA IM EURO SELECTION A EUR | EUR | 3,907,66 | 12.11. | | 1,49 | 9,04 | -13,47 | 16,16 | | A0JC79 | AXA AEDIFICANDI I CAPITALISATION EUR | EUR | 584,09 | 12.11. | | 0,90 | 19,05 | -22,26 | -13,22 | | A2QHXF | AXA IM EURO SELECTION S EUR | EUR | 1,259,01 | 12.11. | | 0,70 | 8,07 | -15,77 | 11,08 | | A0B9Q3 | AXA AEDIFICANDI A CAPITALISATION EUR | EUR | 499,31 | 12.11. | | 0,20 | 18,11 | -24,11 | -16,62 | | A0B9Q4 | AXA AEDIFICANDI A DISTRIBUTION EUR | EUR | 314,07 | 12.11. | | 0,19 | 18,11 | -23,95 | -16,45 | | A12AU1 | AXA WF EUROPE REAL ESTATE A DIS FL USD H | USD | 112,70 | 12.11. | | -0,49 | 18,24 | -23,11 | -6,04 | | A1XE8S | AXA WF EUROPE REAL ESTATE A (H) CAPITALISATION USD | USD | 168,19 | 12.11. | | -0,51 | 18,21 | -23,10 | -6,01 | | A1121F | AXA AEDIFICANDI E CAP EUR | EUR | 474,23 | 12.11. | | -0,89 | 17,68 | -24,92 | -18,11 | | A0F68D | AXA WF EUROPE REAL ESTATE I CAPITALISATION EUR | EUR | 252,77 | 12.11. | | -1,35 | 16,93 | -26,80 | -11,87 | | A12AU2 | AXA WF EUROPE REAL ESTATE A DIS HKD H | HKD | 106,41 | 12.11. | | -1,54 | 16,93 | -25,34 | - | | A0F68R | AXA WF EUROPE REAL ESTATE F CAPITALISATION EUR | EUR | 241,27 | 12.11. | | -1,55 | 16,65 | -27,32 | -12,88 | | A0F68S | AXA WF EUROPE REAL ESTATE F DISTRIBUTION EUR | EUR | 177,29 | 12.11. | | -1,55 | 16,65 | -27,31 | -12,89 | |
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