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KAG: AXA IM Paris
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692193 | AXA IM JAPAN EQUITY B ACCUMULATION EUR | EUR | 12,46 | 27.11. |   | 10,07 | 12,66 | 39,53 | 34,85 |  | A1W9YB | AXA WF US DYNAMIC HIGH YIELD BONDS I CAPITALISATION USD | USD | 211,16 | 26.11. | | 6,32 | 6,46 | 39,37 | 33,16 | | A0Q73L | AXA IM ALL COUNTRY ASIA PACIFIC EX-JAPAN SMALL CAP EQUITY QI E ACCUMULATION EUR | EUR | 116,45 | 27.11. | | 6,94 | 8,37 | 39,18 | 66,98 | | A2DHQV | AXA WF SUSTAINABLE EQUITY QI F (H) CAPITALISATION EUR | EUR | 193,83 | 26.11. | | 9,55 | 6,03 | 38,87 | 46,01 | | A2DUF4 | AXA WF ROBOTECH F (H) CAPITALISATION EUR | EUR | 168,09 | 26.11. | | 7,00 | 4,74 | 38,71 | 10,81 | | A3CUVH | AXA WF US DYNAMIC HIGH YIELD BONDS F DISTRIBUTION USD | USD | 95,75 | 26.11. | | 6,14 | 6,26 | 38,58 | - | | A12AVV | AXA WF US DYNAMIC HIGH YIELD BONDS F CAPITALISATION USD | USD | 175,76 | 26.11. | | 6,14 | 6,26 | 38,58 | 31,89 | | 691315 | AXA IM EUROBLOC EQUITY B ACCUMULATION EUR | EUR | 19,46 | 27.11. |  | 16,18 | 18,23 | 38,51 | 57,70 | | A2DHQR | AXA WF SUSTAINABLE EQUITY QI A (H) CAPITALISATION EUR | EUR | 175,35 | 26.11. | | 9,34 | 5,83 | 38,07 | 44,65 | | A1JCVV | AXA WF EMERGING MARKETS RESPONSIBLE EQUITY QI I (H) CAPITALISATION EUR | EUR | 125,60 | 27.11. |  | 20,93 | 19,69 | 37,87 | -4,12 | | 692188 | AXA IM GLOBAL SMALL CAP EQUITY QI B ACCUMULATION EUR | EUR | 54,57 | 26.11. | | 4,44 | 0,48 | 37,63 | 71,33 | | A2PH55 | AXA WF ROBOTECH ZF DISTRIBUTION GBP | GBP | 190,61 | 26.11. | | 4,04 | 2,42 | 37,28 | 28,85 | | A2PH56 | AXA WF ROBOTECH ZF CAPITALISATION GBP | GBP | 189,86 | 26.11. | | 4,04 | 2,41 | 37,27 | 28,85 | | A2DHL0 | AXA WF ROBOTECH I CAPITALISATION GBP | GBP | 272,45 | 26.11. | | 4,03 | 2,41 | 37,23 | 28,79 | | A0RAEG | AXA WF SUSTAINABLE EUROZONE EQUITY A CAPITALISATION EUR | EUR | 402,58 | 27.11. | | 15,69 | 17,63 | 37,01 | 50,86 | | A1JU39 | AXA WF SUSTAINABLE EUROZONE EQUITY A DISTRIBUTION EUR | EUR | 182,15 | 27.11. | | 15,69 | 17,63 | 37,01 | 50,86 | | A0RB17 | AXA IM JAPAN EQUITY E ACCUMULATION EUR | EUR | 10,67 | 27.11. | | 9,32 | 11,73 | 36,27 | 29,81 | | A2DHLU | AXA WF ROBOTECH F CAPITALISATION GBP | GBP | 251,68 | 26.11. | | 3,80 | 2,16 | 36,26 | 27,26 | | A2DHLV | AXA WF ROBOTECH F DISTRIBUTION GBP | GBP | 245,22 | 26.11. | | 3,80 | 2,16 | 36,25 | 27,25 | | A1W1A9 | AXA WF SUSTAINABLE EQUITY QI I CAPITALISATION GBP | GBP | 344,20 | 26.11. | | 6,34 | 3,53 | 36,24 | 66,22 | |
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