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A1H9XK | AXA IM GLOBAL EQUITY QI M ACCUMULATION EUR | EUR | 47,80 | 3.7. |   | -3,45 | 5,96 | 44,94 | - |  | A40TUS | AXA IM GLOBAL HIGH YIELD OPPORTUNITIES UCITS ETF USD ACC | USD | 10,46 | 3.7. | | 5,12 | - | - | - | | A40TUR | AXA IM GLOBAL HIGH YIELD OPPORTUNITIES UCITS ETF USD DIST | USD | 10,30 | 3.7. | | 3,17 | - | - | - | | A1XBCK | AXA IM GLOBAL SMALL CAP EQUITY QI A (H) ACCUMULATION EUR | EUR | 17,38 | 3.7. | | 7,68 | 14,57 | 43,76 | 72,42 | | A1XBCJ | AXA IM GLOBAL SMALL CAP EQUITY QI A ACCUMULATION EUR | EUR | 24,86 | 3.7. | | -3,72 | 7,53 | 36,07 | 86,22 | | 691332 | AXA IM GLOBAL SMALL CAP EQUITY QI A ACCUMULATION USD | USD | 77,35 | 3.7. | | 9,02 | 17,00 | 56,14 | 93,71 | | 692188 | AXA IM GLOBAL SMALL CAP EQUITY QI B ACCUMULATION EUR | EUR | 50,14 | 3.7. | | -4,04 | 6,82 | 33,24 | 80,10 | | 691333 | AXA IM GLOBAL SMALL CAP EQUITY QI B ACCUMULATION USD | USD | 59,16 | 3.7. | | 8,63 | 16,18 | 52,91 | 87,10 | | A0RKMB | AXA IM GLOBAL SMALL CAP EQUITY QI E ACCUMULATION EUR | EUR | 42,93 | 3.7. | | -4,43 | 6,00 | 30,25 | - | | A1XAYX | AXA IM JAPAN EQUITY A (H) ACCUMULATION EUR | EUR | 26,10 | 3.7. |  | 6,01 | 6,23 | 76,95 | 107,80 | | 691318 | AXA IM JAPAN EQUITY A ACCUMULATION JPY | JPY | 2,080,80 | 3.7. | | 4,97 | 3,68 | 64,12 | 95,35 | | A2AF98 | AXA IM JAPAN EQUITY B (H) ACCUMULATION EUR | EUR | 20,90 | 3.7. | | 5,61 | 5,45 | 73,44 | 100,00 | | 692193 | AXA IM JAPAN EQUITY B ACCUMULATION EUR | EUR | 11,33 | 3.7. | | 0,09 | 5,30 | 33,45 | 34,08 | | 691319 | AXA IM JAPAN EQUITY B ACCUMULATION JPY | JPY | 1,945,82 | 3.7. | | 4,62 | 3,01 | 60,95 | 89,10 | | A0RB17 | AXA IM JAPAN EQUITY E ACCUMULATION EUR | EUR | 9,74 | 3.7. | | -0,20 | 4,62 | 30,56 | 29,18 | | AXA122 | AXA IM JAPAN EQUITY M (H) ACCUMULATION EUR | EUR | 17,13 | 3.7. | | 6,40 | 6,93 | 80,89 | - | | A1H9XB | AXA IM JAPAN EQUITY M ACCUMULATION JPY | JPY | 2,376,09 | 3.7. | | 5,34 | 4,41 | 67,60 | - | | A1XBCM | AXA IM JAPAN SMALL CAP EQUITY A ACCUMULATION EUR | EUR | 14,93 | 3.7. | | 3,97 | 13,19 | 1,98 | -0,67 | | 691346 | AXA IM JAPAN SMALL CAP EQUITY A ACCUMULATION JPY | JPY | 3,057,81 | 3.7. | | 8,72 | 10,74 | 22,94 | 40,17 | | 692194 | AXA IM JAPAN SMALL CAP EQUITY B ACCUMULATION EUR | EUR | 17,72 | 3.7. | | 3,63 | 12,37 | -0,17 | -4,11 | |
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