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KAG: AXA Fds. Management
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A1W60A | AXA WF ACT EMERGING MARKETS SHORT DURATION BONDS LOW CARBON A (H) DISTRIBUTION EUR | EUR | 69,54 | 7.11. |   | 5,75 | 8,90 | -8,20 | -8,45 |  | A1JT49 | AXA WF-GLOBAL STR.BONDS E CAP EUR H | EUR | 105,88 | 7.11. | | 1,76 | 7,13 | -11,42 | -8,50 | | A1JT5A | AXA WF-GLOBAL STR.BONDS E DIS EUR H | EUR | 79,81 | 7.11. | | 1,78 | 7,15 | -11,47 | -8,58 | | A2DHQZ | AXA WF-ACT GREEN BONDS G CAP EUR | EUR | 91,21 | 7.11. |  | 2,02 | 8,15 | -11,99 | -8,79 | | A1JEDW | AXA IM FIIS US CORP.INTER.BD.F CHF H | CHF | 99,79 | 7.11. | | 0,05 | 4,12 | -12,21 | -8,84 | | A0MRVA | AXA WF GLOBAL RESPONSIBLE AGGREGATE F CAPITALISATION EUR | EUR | 138,02 | 7.11. | | 0,55 | 5,65 | -11,47 | -8,84 | | A1JT5C | AXA WF GLOBAL STRATEGIC BONDS F (H) CAPITALISATION CHF | CHF | 93,24 | 7.11. | | 0,37 | 5,42 | -12,97 | -8,85 | | A14YSP | AXA WF ACT GREEN BONDS I CAPITALISATION EUR | EUR | 97,72 | 7.11. | | 1,91 | 8,01 | -12,34 | -8,85 | | A14020 | AXA WF ACT GREEN BONDS I DISTRIBUTION EUR | EUR | 90,20 | 7.11. | | 1,91 | 8,01 | -12,34 | -8,85 | | A1XA3D | AXA WF GLOBAL INFLATION BONDS F DISTRIBUTION EUR | EUR | 76,35 | 7.11. | | -1,51 | 2,75 | -19,61 | -8,86 | | A1XA25 | AXA WF-GLOBAL INFL.BONDS F CAP EUR | EUR | 108,06 | 7.11. | | -1,51 | 2,74 | -19,62 | -8,87 | | 988238 | AXA WF EURO BONDS A CAPITALISATION EUR | EUR | 55,72 | 7.11. |  | 1,48 | 6,87 | -11,10 | -9,09 | | 986992 | AXA WF EURO BONDS A DISTRIBUTION EUR | EUR | 31,12 | 7.11. | | 1,47 | 6,85 | -11,09 | -9,09 | | A1KAY7 | AXA WF NEXT GENERATION A CAPITALISATION EUR | EUR | 185,88 | 7.11. | | -0,89 | 11,18 | -31,89 | -9,34 | | A2JAG5 | AXA WORLD FUNDS-NEXT GEN.A DIS EUR | EUR | 96,06 | 7.11. | | -0,89 | 11,18 | -31,89 | -9,34 | | A1W4N3 | AXA WF-ACT EM SH.DUR.BDS.L.C E DIS EUR H | EUR | 67,82 | 7.11. | | 5,45 | 8,54 | -8,84 | -9,50 | | A0JL01 | AXA WF EURO 7-10 A DISTRIBUTION EUR | EUR | 133,55 | 7.11. | | 1,47 | 7,94 | -12,05 | -9,54 | | A0JL00 | AXA WF EURO 7-10 A CAPITALISATION EUR | EUR | 171,90 | 7.11. | | 1,46 | 7,94 | -12,05 | -9,54 | | A14YSM | AXA WF ACT GREEN BONDS F CAPITALISATION EUR | EUR | 95,60 | 7.11. | | 1,75 | 7,82 | -12,80 | -9,58 | | A2AQG0 | AXA WF-US SHORT DUR.H.Y.BONDS ZI GBP H | GBP | 87,05 | 7.11. | | 1,35 | 3,31 | -6,60 | -9,62 | |
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