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KAG: AXA Fds. Management
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A2PB35 | AXA WF EUROPE EX-UK MICROCAP F CAP. PF | EUR | 139,08 | 19.9. |   | 4,13 | 10,68 | -20,84 | 39,95 |  | A1XA21 | AXA WF EURO STRATEGIC BONDS F CAPITALISATION EUR | EUR | 125,20 | 19.9. | | 4,13 | 9,49 | 4,52 | 6,10 | | A0HF86 | AXA WF GLOBAL RESPONSIBLE AGGREGATE I (H) CAPITALISATION USD | USD | 180,40 | 19.9. | | 4,12 | 9,69 | -4,01 | 1,93 | | A0B9JJ | AXA WF DEFENSIVE OPTIMAL INCOME E CAPITALISATION EUR | EUR | 63,79 | 19.9. | | 4,11 | 9,51 | -0,50 | -0,81 | | 260221 | AXA WF EURO CREDIT PLUS A CAPITALISATION EUR | EUR | 19,20 | 19.9. | | 4,07 | 9,71 | -4,95 | -1,18 | | A2H9PD | AXA WF-GLOBAL SH.DU.BD.M CAP EUR | EUR | 111,22 | 19.9. | | 4,06 | 7,30 | 5,07 | 10,12 | | A1JT43 | AXA WF GLOBAL STRATEGIC BONDS A (H) Q DISTRIBUTION EUR | EUR | 85,50 | 19.9. | | 4,06 | 8,80 | -9,23 | -4,79 | | A1W4PZ | AXA WF GLOBAL INFLATION BONDS I (H) REDEX CAPITALISATION USD | USD | 125,25 | 19.9. | | 4,05 | 3,80 | 15,05 | 26,26 | | 260223 | AXA WF EURO CREDIT PLUS A DISTRIBUTION EUR | EUR | 12,08 | 19.9. | | 4,05 | 9,63 | -4,99 | -1,22 | | A0D81G | AXA IM FIIS US SHORT DURATION HIGH YIELD B (H) CAPITALISATION EUR | EUR | 184,33 | 19.9. | | 4,05 | 7,86 | 3,30 | 7,05 | | A3DUQM | AXA WF INFLATION PLUS F (H) CAPITALISATION USD | USD | 108,66 | 19.9. | | 4,02 | 6,89 | - | - | | A2QCPZ | AXA WF-ASIAN SH.DU.BD.A DIS. AUD H | AUD | 81,52 | 19.9. | | 4,01 | 6,95 | -4,90 | - | | A1JT42 | AXA WF GLOBAL STRATEGIC BONDS A (H) CAPITALISATION EUR | EUR | 114,76 | 19.9. | | 4,01 | 8,76 | -9,22 | -4,76 | | A2JEAQ | AXA WF-ASIAN SH.DU.BD.A DIS ST HKD H | HKD | 80,70 | 19.9. | | 4,00 | 7,27 | -4,61 | 1,19 | | A143R9 | AXA WF-US SHORT DUR.H.Y.BONDS I EUR H | EUR | 106,82 | 19.9. | | 4,00 | 7,70 | 3,09 | 5,73 | | A14PLY | AXA WF-ASIAN SH.DU.BD.I DIS EUR H | EUR | 83,01 | 19.9. | | 4,00 | 6,99 | -6,06 | -2,36 | | A14PLX | AXA WF-ASIAN SH.DU.BD.I CAP EUR H | EUR | 107,32 | 19.9. | | 3,99 | 7,00 | -6,14 | -2,45 | | A14YSQ | AXA WF ACT GREEN BONDS I (H) CAPITALISATION USD | USD | 117,04 | 19.9. | | 3,99 | 11,04 | -6,56 | -0,85 | | A2DQ1S | AXA WF-US CREDIT SH.DU.IG M CAP EUR H | EUR | 105,76 | 19.9. | | 3,98 | 6,66 | 0,94 | 4,23 | | A143R3 | AXA WF-US SHORT DUR.H.Y.BONDS F EUR H | EUR | 106,41 | 19.9. | | 3,98 | 7,62 | 2,77 | 5,14 | |
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