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KAG: AXA Fds. Management
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A1JCVR | AXA WF-US H.Y.B.F CAP CHF H | CHF | 147,41 | 27.11. |   | 4,01 | 7,96 | -0,44 | 7,29 |  | A2JE8H | AXA IM FIIS US SH.D.H.Y.B CHF H | CHF | 80,32 | 27.11. | | 2,09 | 4,29 | -0,52 | 2,22 | | A2JEAQ | AXA WF-ASIAN SH.DU.BD.A DIS ST HKD H | HKD | 79,82 | 27.11. |  | 4,11 | 6,16 | -0,53 | 0,10 | | A2DHLM | AXA WF ROBOTECH A DIS EUR | EUR | 224,22 | 27.11. | | 18,26 | 28,21 | -0,59 | 64,12 | | A2DJG8 | AXA WF ROBOTECH A CAP EUR | EUR | 237,44 | 27.11. | | 18,26 | 28,21 | -0,59 | 64,09 | | A1JT5J | AXA WF-GLOBAL STR.BONDS I CAP USD | USD | 148,17 | 27.11. | | 5,32 | 9,78 | -0,60 | 6,31 | | A1C19Q | AXA IM FIIS US SH.D.H.Y.B CHF H | CHF | 127,47 | 27.11. | | 2,07 | 4,30 | -0,66 | 2,02 | | A2QCPZ | AXA WF-ASIAN SH.DU.BD.A DIS. AUD H | AUD | 80,76 | 27.11. | | 4,27 | 6,16 | -0,69 | - | | A0YEJQ | AXA WF GLOBAL OPTIMAL INCOME A CAPITALISATION EUR | EUR | 163,05 | 27.11. | | 12,63 | 18,03 | -0,72 | 8,29 | | A0YEJR | AXA WF GLOBAL OPTIMAL INCOME A DISTRIBUTION GR EUR | EUR | 130,69 | 27.11. | | 12,62 | 18,03 | -0,72 | 8,29 | | A1W4BL | AXA WF-US CREDIT SH.DU.IG A CAP EUR H | EUR | 101,34 | 27.11. | | 3,08 | 4,44 | -0,81 | 0,06 | | 260227 | AXA WF EURO CREDIT PLUS F DISTRIBUTION EUR | EUR | 12,88 | 28.11. | | 6,10 | 9,73 | -0,83 | 2,63 | | A2N6SV | AXA IM FIIS US CORP.INTER.BD.F USD | USD | 100,98 | 27.11. | | 4,07 | 7,40 | -0,84 | 3,78 | | 260224 | AXA WF EURO CREDIT PLUS F CAPITALISATION EUR | EUR | 21,24 | 28.11. | | 6,15 | 9,77 | -0,84 | 2,61 | | A0QZN2 | AXA WF EURO SUSTAINABLE CREDIT I CAPITALISATION EUR | EUR | 170,25 | 28.11. | | 4,63 | 8,05 | -0,84 | 1,12 | | A0RB3W | AXA WF EURO SUSTAINABLE CREDIT I DISTRIBUTION EUR | EUR | 120,70 | 28.11. | | 4,63 | 8,05 | -0,85 | 1,12 | | A1W9XW | AXA IM FIIS US SH.D.H.Y.Z CHF H | CHF | 105,12 | 27.11. | | 1,92 | 4,11 | -0,86 | 1,69 | | A0B9HZ | AXA WF OPTIMAL INCOME I CAPITALISATION EUR PF | EUR | 166,68 | 28.11. | | 2,29 | 7,30 | -0,87 | 10,83 | | A2JE8K | AXA IM FIIS US SH.D.H.Y.Z CHF H | CHF | 80,11 | 27.11. | | 1,93 | 4,11 | -0,99 | 1,51 | | A1C6KR | AXA IM FIIS US CORPORATE INTERMEDIATE BONDS F CAPITALISATION USD | USD | 143,25 | 27.11. | | 4,07 | 7,38 | -1,02 | 4,83 | |
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