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KAG: AXA Fds. Management
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A2DWJM | AXA WORLD FUNDS-EURO STR.BD ZF CAP EUR | EUR | 112,61 | 28.11. |   | 6,22 | 8,97 | 7,81 | 9,47 |  | A2DWJN | AXA WORLD FUNDS-EURO STR.BD ZF DIS EUR | EUR | 106,75 | 28.11. | | 6,21 | 8,97 | 7,81 | 9,47 | | A1XA2U | AXA WF-FRAM.SUST.EUR.A DIS EUR | EUR | 158,65 | 28.11. | | 6,21 | 11,62 | 13,23 | 37,04 | | A0RAEA | AXA WF FRAMLINGTON SUSTAINABLE EUROPE A CAPITALISATION EUR | EUR | 369,00 | 28.11. | | 6,21 | 11,61 | 13,22 | 37,03 | | A2QAPK | AXA WF-US ENH.HI.Y.BD.L GBP H | GBP | 86,81 | 27.11. | | 6,18 | 11,35 | 4,21 | - | | 260224 | AXA WF EURO CREDIT PLUS F CAPITALISATION EUR | EUR | 21,24 | 28.11. | | 6,15 | 9,77 | -0,84 | 2,61 | | A12GW0 | AXA WF-GLOBAL FLEX.PROP.A CAP EUR H | EUR | 114,51 | 27.11. | | 6,12 | 13,10 | -6,54 | 3,45 | | A12GW1 | AXA WF-GLOBAL FLEX.PROP.A DIS GR EUR H | EUR | 91,28 | 27.11. | | 6,11 | 13,11 | -6,54 | 3,43 | | A1XA21 | AXA WF EURO STRATEGIC BONDS F CAPITALISATION EUR | EUR | 127,59 | 28.11. | | 6,11 | 8,86 | 7,45 | 8,87 | | A2JF0R | AXA WF-EURO CREDIT SH.DU.X CAP USD H | USD | 121,45 | 28.11. | | 6,11 | 7,94 | 11,43 | 14,77 | | 260227 | AXA WF EURO CREDIT PLUS F DISTRIBUTION EUR | EUR | 12,88 | 28.11. | | 6,10 | 9,73 | -0,83 | 2,63 | | 657729 | AXA WF GLOBAL HIGH YIELD BONDS A (H) DISTRIBUTION EUR | EUR | 23,52 | 27.11. | | 6,09 | 10,26 | 3,04 | 8,20 | | 657730 | AXA WF GLOBAL HIGH YIELD BONDS A (H) CAPITALISATION EUR | EUR | 95,94 | 27.11. | | 6,08 | 10,28 | 3,15 | 8,20 | | A2QLXG | AXA WF-ACT US HI.Y.BD.L.CARB.I EUR H | EUR | 103,35 | 27.11. | | 6,07 | 10,59 | 2,08 | - | | A1C5KM | AXA WF GLOBAL CONVERTIBLES A CAPITALISATION EUR PF | EUR | 125,25 | 27.11. | | 6,06 | 9,92 | -13,15 | 1,26 | | A1W9XP | AXA IM FIIS EUROPE SH.D.H.Y.Z USD H | USD | 127,03 | 28.11. | | 6,05 | 8,05 | 14,95 | 19,54 | | A1W60A | AXA WF ACT EMERGING MARKETS SHORT DURATION BONDS LOW CARBON A (H) DISTRIBUTION EUR | EUR | 69,73 | 27.11. | | 6,04 | 8,30 | -7,08 | -8,14 | | A143SF | AXA WF-US SHORT DUR.H.Y.BONDS I USD | USD | 98,86 | 27.11. | | 6,03 | 8,71 | 10,79 | 16,18 | | A3C5MM | AXA WF-ACT DYN.GREEN BONDS A CAP USD | USD | 105,58 | 27.11. | | 6,01 | 8,99 | - | - | | A0RFQA | AXA IM FIIS US SHORT DURATION HIGH YIELD A (H) DISTRIBUTION GBP | GBP | 89,66 | 27.11. | | 6,01 | 8,76 | 9,42 | 14,99 | |
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