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KAG: AXA Fds. Management
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A1W9XW | AXA IM FIIS US SH.D.H.Y.Z CHF H | CHF | 105,07 | 7.11. |   | 1,87 | 4,70 | -1,64 | 1,67 |  | A0F6AV | AXA WF EURO SHORT DURATION BONDS I CAPITALISATION EUR | EUR | 146,48 | 7.11. |  | 3,13 | 5,94 | 0,72 | 1,67 | | A0JL1A | AXA WF GLOBAL EMERGING MARKETS BONDS A CAPITALISATION USD | USD | 255,94 | 7.11. | | 8,45 | 16,95 | -5,14 | 1,62 | | 260227 | AXA WF EURO CREDIT PLUS F DISTRIBUTION EUR | EUR | 12,74 | 7.11. | | 4,94 | 9,91 | -2,77 | 1,51 | | A0RKGG | AXA WF EURO SUSTAINABLE CREDIT M CAPITALISATION EUR | EUR | 148,06 | 7.11. | | 3,86 | 8,30 | -1,58 | 1,50 | | 260224 | AXA WF EURO CREDIT PLUS F CAPITALISATION EUR | EUR | 21,01 | 7.11. | | 5,00 | 9,88 | -2,78 | 1,50 | | A2JE8K | AXA IM FIIS US SH.D.H.Y.Z CHF H | CHF | 80,07 | 7.11. | | 1,88 | 4,70 | -1,80 | 1,48 | | 987133 | AXA WF EURO SELECTION A DISTRIBUTION EUR | EUR | 46,68 | 7.11. | | 0,97 | 9,40 | -16,55 | 1,27 | | 988173 | AXA WF EURO SELECTION A CAPITALISATION EUR | EUR | 64,58 | 7.11. | | 0,97 | 9,40 | -16,55 | 1,27 | | A2ADT0 | AXA WF-GLOBAL INFL.SH.D.BD.F DIS CHF H | CHF | 84,36 | 7.11. | | -0,44 | 0,79 | -4,44 | 1,10 | | A2ADTZ | AXA WF-GLOBAL INFL.SH.D.BD.F CAP CHF H | CHF | 97,61 | 7.11. | | -0,50 | 0,75 | -4,47 | 1,06 | | A0JL08 | AXA WF-EURO INFL.BONDS E CAP EUR | EUR | 137,55 | 7.11. | | -1,23 | 3,25 | -6,80 | 0,70 | | A0MRVK | AXA WF-GLOBAL INFL.BONDS I CAP USD H | USD | 127,89 | 7.11. | | 0,11 | 4,79 | -13,93 | 0,68 | | A0MRVJ | AXA WF GLOBAL INFLATION BONDS I (H) DISTRIBUTION USD | USD | 96,88 | 7.11. | | 0,07 | 4,76 | -13,92 | 0,67 | | 657739 | AXA WF EUROPE SMALL CAP F DISTRIBUTION EUR | EUR | 183,41 | 7.11. | | 1,94 | 16,77 | -25,14 | 0,64 | | 657740 | AXA WF EUROPE SMALL CAP F CAPITALISATION EUR | EUR | 204,76 | 7.11. | | 1,93 | 16,77 | -25,15 | 0,63 | | A2JEAQ | AXA WF-ASIAN SH.DU.BD.A DIS ST HKD H | HKD | 80,05 | 7.11. | | 3,99 | 6,93 | -0,16 | 0,49 | | A1C19P | AXA IM FIIS US SHORT DURATION HIGH YIELD F (H) CAPITALISATION CHF | CHF | 121,93 | 7.11. | | 1,69 | 4,50 | -2,35 | 0,44 | | A0HF86 | AXA WF GLOBAL RESPONSIBLE AGGREGATE I (H) CAPITALISATION USD | USD | 177,14 | 7.11. | | 2,24 | 7,78 | -5,43 | 0,41 | | A1C5KM | AXA WF GLOBAL CONVERTIBLES A CAPITALISATION EUR PF | EUR | 123,01 | 7.11. | | 4,17 | 10,02 | -16,86 | 0,37 | |
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