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KAG: AXA Fds. Management
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A1JDMA | AXA IM FIIS EUROPE SHORT DURATION HIGH YIELD A CAPITALISATION EUR | EUR | 156,06 | 7.11. |   | 4,68 | 7,23 | 8,93 | 11,85 |  | A0F6A3 | AXA WF EURO STRATEGIC BONDS I CAPITALISATION EUR | EUR | 186,63 | 7.11. | | 4,67 | 8,83 | 5,44 | 8,17 | | A2JLLM | AXA WF-GLOBAL INFL.BONDS R.A CAP USD H | USD | 123,40 | 7.11. | | 4,66 | 3,76 | 12,24 | 23,12 | | 260221 | AXA WF EURO CREDIT PLUS A CAPITALISATION EUR | EUR | 19,31 | 7.11. | | 4,66 | 9,53 | -3,93 | -0,46 | | 260223 | AXA WF EURO CREDIT PLUS A DISTRIBUTION EUR | EUR | 12,15 | 7.11. | | 4,65 | 9,48 | -3,93 | -0,49 | | A2DWJM | AXA WORLD FUNDS-EURO STR.BD ZF CAP EUR | EUR | 110,92 | 7.11. | | 4,62 | 8,77 | 5,27 | 7,93 | | A2DWJN | AXA WORLD FUNDS-EURO STR.BD ZF DIS EUR | EUR | 105,14 | 7.11. | | 4,61 | 8,76 | 5,26 | 7,92 | | A1JU39 | AXA WF FRAMLINGTON SUSTAINABLE EUROZONE A DISTRIBUTION EUR | EUR | 160,40 | 7.11. |  | 4,60 | 15,62 | 6,57 | 30,95 | | A0RAEG | AXA WF FRAMLINGTON SUSTAINABLE EUROZONE A CAPITALISATION EUR | EUR | 349,70 | 7.11. | | 4,60 | 15,62 | 6,57 | 30,90 | | A2H72J | AXA WF-SELECTIV INFRASTR.A EUR CAP | EUR | 107,27 | 7.11. | | 4,59 | 10,54 | -2,69 | 2,72 | | A2H72K | AXA WF-SELECTIV INFRASTR.A EUR DIS | EUR | 105,74 | 7.11. | | 4,59 | 10,54 | -2,69 | 2,72 | | 988185 | AXA WF ITALY EQUITY A DISTRIBUTION EUR | EUR | 224,79 | 7.11. | | 4,57 | 16,56 | -1,24 | 24,69 | | 988186 | AXA WF ITALY EQUITY A CAPITALISATION EUR | EUR | 266,61 | 7.11. | | 4,57 | 16,56 | -1,24 | 24,69 | | A3C81R | AXA WF-US SHORT DUR.H.Y.BONDS N USD | USD | 111,64 | 7.11. | | 4,54 | 7,89 | - | - | | A0NCZH | AXA WF ACT HUMAN CAPITAL I CAPITALISATION EUR | EUR | 232,91 | 7.11. | | 4,53 | 17,30 | -11,33 | 14,61 | | A0Q4TB | AXA WF ACT HUMAN CAPITAL I DISTRIBUTION EUR | EUR | 196,84 | 7.11. | | 4,53 | 17,29 | -11,34 | 14,60 | | A1XA21 | AXA WF EURO STRATEGIC BONDS F CAPITALISATION EUR | EUR | 125,67 | 7.11. | | 4,52 | 8,65 | 4,91 | 7,33 | | A143SH | AXA WF-US SHORT DUR.H.Y.BONDS ZI EUR H | EUR | 82,59 | 7.11. | | 4,49 | 7,74 | 3,87 | 7,54 | | A143SJ | AXA WF-US SHORT DUR.H.Y.BONDS ZI EUR H | EUR | 79,76 | 7.11. | | 4,48 | 7,69 | 3,88 | 7,58 | | A2DWJK | AXA WF-ACT HUM.CAPITAL ZF CAP EUR | EUR | 113,27 | 7.11. | | 4,45 | 17,20 | -11,58 | 14,09 | |
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