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KAG: AXA Fds. Management
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A3DVM1 | AXA WF ACT MULTI ASSET OPTIMAL IMPACT BE CAPITALISATION EUR | EUR | 102,94 | 18.9. |   | 5,23 | 9,17 | - | - |  | A0F6A3 | AXA WF EURO STRATEGIC BONDS I CAPITALISATION EUR | EUR | 185,65 | 18.9. | | 4,12 | 9,17 | 4,91 | 6,73 | | A2AQGZ | AXA WF-US SHORT DUR.H.Y.BONDS ZI GBP H | GBP | 122,39 | 18.9. |  | 5,03 | 9,17 | 8,25 | 12,96 | | 930702 | AXA WF DEFENSIVE OPTIMAL INCOME A CAPITALISATION EUR | EUR | 70,25 | 18.9. | | 3,77 | 9,17 | 0,30 | 1,05 | | A2AGRF | AXA IM FIIS US SH.D.H.Y.F USD | USD | 96,40 | 18.9. |  | 4,94 | 9,16 | 8,42 | 15,21 | | A143Q4 | AXA WORLD FD.-ACT US C.BD.L.C.A C.EUR H | EUR | 97,30 | 18.9. | | 3,46 | 9,15 | -14,39 | -5,36 | | 930701 | AXA WF DEFENSIVE OPTIMAL INCOME A DISTRIBUTION GR EUR | EUR | 47,42 | 18.9. | | 3,76 | 9,15 | 0,29 | 1,05 | | A0MP9D | AXA IM FIIS US SHORT DURATION HIGH YIELD F CAPITALISATION USD | USD | 184,90 | 18.9. | | 4,94 | 9,15 | 8,40 | 15,20 | | A1XAXE | AXA WF-ACT EM SH.DUR.BDS.L.C M CAP EUR H | EUR | 105,75 | 18.9. | | 5,95 | 9,12 | -7,52 | - | | A2DWJM | AXA WORLD FUNDS-EURO STR.BD ZF CAP EUR | EUR | 110,34 | 18.9. | | 4,07 | 9,12 | 4,74 | 6,49 | | A2DWJN | AXA WORLD FUNDS-EURO STR.BD ZF DIS EUR | EUR | 104,60 | 18.9. | | 4,07 | 9,12 | 4,74 | 6,50 | | A2DWKF | AXA WF-US SHORT DUR.H.Y.BONDS UF GBP H | GBP | 88,24 | 18.9. | | 5,02 | 9,10 | 7,83 | 12,44 | | A2DHP4 | AXA WF-ASIAN SH.DU.BD.CAP G USD | USD | 118,94 | 17.9. | | 5,42 | 9,10 | -0,16 | 7,92 | | A2DHQZ | AXA WF-ACT GREEN BONDS G CAP EUR | EUR | 91,92 | 18.9. | | 2,82 | 9,08 | -11,50 | - | | A1JT5G | AXA WF GLOBAL STRATEGIC BONDS I (H) CAPITALISATION EUR | EUR | 123,20 | 18.9. | | 4,39 | 9,03 | -7,54 | -1,90 | | A0D81J | AXA IM FIIS US SH.D.H.Y.B GBP H | GBP | 124,11 | 18.9. | | 4,90 | 9,02 | 7,32 | 12,62 | | A143RX | AXA WF-US SHORT DUR.H.Y.BONDS A USD | USD | 97,48 | 18.9. | | 4,92 | 9,02 | 8,31 | 13,91 | | A143RT | AXA WF-US SHORT DUR.H.Y.BONDS A USD | USD | 128,12 | 18.9. | | 4,92 | 9,02 | 8,32 | 13,90 | | A12AUR | AXA WF-GLOBAL STR.BONDS I DIS EUR H | EUR | 81,32 | 18.9. | | 4,39 | 9,02 | -7,72 | -2,06 | | A143RW | AXA WF-US SHORT DUR.H.Y.BONDS USD | USD | 89,26 | 18.9. | | 4,92 | 9,02 | 8,31 | 13,90 | |
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