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KAG: AXA Fds. Management
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A14YSQ | AXA WF ACT GREEN BONDS I (H) CAPITALISATION USD | USD | 117,01 | 18.9. |   | 3,96 | 10,85 | -6,59 | -0,86 |  | A0RKEF | AXA IM FIIS US CORPORATE INTERMEDIATE BONDS I (H) CAPITALISATION EUR | EUR | 119,16 | 18.9. | | 4,03 | 8,27 | -6,47 | -0,87 | | A0RKEG | AXA IM FIIS US CORPORATE INTERMEDIATE BONDS I (H) DISTRIBUTION EUR | EUR | 78,21 | 18.9. | | 4,01 | 8,25 | -6,58 | -0,98 | | A2JF0Q | AXA WF-EURO CREDIT SH.DU.X CAP CHF H | CHF | 99,14 | 18.9. | | 1,39 | 3,56 | -1,23 | -1,02 | | A0MRVG | AXA WF GLOBAL INFLATION BONDS A (H) CAPITALISATION USD | USD | 195,06 | 18.9. | | 2,40 | 6,68 | -11,45 | -1,04 | | A0JL0Q | AXA WF EURO SHORT DURATION BONDS A DISTRIBUTION EUR | EUR | 104,19 | 18.9. | | 2,33 | 5,95 | -1,08 | -1,13 | | A0JL0P | AXA WF EURO SHORT DURATION BONDS A CAPITALISATION EUR | EUR | 138,86 | 18.9. | | 2,33 | 5,95 | -1,08 | -1,13 | | A2DQ1U | AXA WORLD FD.-ACT US C.BD.L.C.M C.EUR H | EUR | 104,21 | 18.9. | | 4,09 | 10,08 | -12,19 | -1,18 | | A1JVA6 | AXA WF EURO CREDIT SHORT DURATION I (H) CAPITALISATION CHF | CHF | 98,21 | 18.9. | | 1,38 | 3,52 | -1,40 | -1,45 | | A0B9JJ | AXA WF DEFENSIVE OPTIMAL INCOME E CAPITALISATION EUR | EUR | 63,34 | 18.9. | | 3,38 | 8,61 | -1,20 | -1,46 | | 260223 | AXA WF EURO CREDIT PLUS A DISTRIBUTION EUR | EUR | 12,06 | 18.9. | | 3,88 | 9,35 | -5,15 | -1,47 | | 260221 | AXA WF EURO CREDIT PLUS A CAPITALISATION EUR | EUR | 19,15 | 18.9. | | 3,79 | 9,30 | -5,20 | -1,49 | | A0QZN1 | AXA WF EURO SUSTAINABLE CREDIT F CAPITALISATION EUR | EUR | 162,26 | 18.9. | | 2,87 | 7,94 | -4,08 | -1,58 | | A14YSN | AXA WF-ACT GREEN BONDS F CAP USD H | USD | 112,10 | 18.9. | | 3,86 | 10,69 | -7,05 | -1,65 | | A1W8J8 | AXA WF-ACT HUM.CAPITAL A CAP CHF | CHF | 111,57 | 18.9. | | 7,23 | 12,19 | -19,62 | -1,67 | | A1JCVV | AXA WF-EM.MARK.RESP.EQ.QI I EUR H | EUR | 104,99 | 18.9. | | 6,06 | 11,16 | -21,23 | -1,71 | | A1JT5G | AXA WF GLOBAL STRATEGIC BONDS I (H) CAPITALISATION EUR | EUR | 123,20 | 18.9. | | 4,39 | 9,03 | -7,54 | -1,90 | | A12AUR | AXA WF-GLOBAL STR.BONDS I DIS EUR H | EUR | 81,32 | 18.9. | | 4,39 | 9,02 | -7,72 | -2,06 | | A1J0LH | AXA WF-ACT EM SH.DUR.BDS.L.C A DIS GBP H | GBP | 75,87 | 18.9. |  | 6,15 | 9,44 | -5,87 | -2,20 | | A0F68N | AXA WF EUROPE REAL ESTATE A CAPITALISATION EUR | EUR | 230,20 | 18.9. | | 7,81 | 27,87 | -15,97 | -2,30 | |
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