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KAG: AXA Fds. Management
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A3DVM2 | AXA WF INFLATION PLUS BE CAPITALISATION EUR | EUR | 100,18 | 7.11. |   | 1,19 | 3,01 | - | - |  | A1W4BW | AXA WF-US CREDIT SH.DU.IG I CAP CHF H | CHF | 98,70 | 7.11. |  | 1,19 | 2,74 | -4,16 | - | | A2ADTU | AXA WF-GLOBAL INFL.SH.D.BD.E CAP EUR H | EUR | 99,46 | 7.11. | | 1,16 | 2,74 | -1,89 | 2,98 | | A2ADTV | AXA WF-GLOBAL INFL.SH.D.BD.E DIS EUR H | EUR | 86,25 | 7.11. | | 1,11 | 2,68 | -1,96 | 2,85 | | A14YSL | AXA WF ACT GREEN BONDS E CAPITALISATION EUR | EUR | 89,72 | 7.11. | | 1,07 | 6,96 | -14,84 | -13,11 | | A0B85B | AXA WF OPTIMAL INCOME E CAPITALISATION EUR PF | EUR | 185,11 | 7.11. | | 1,05 | 8,80 | -7,56 | 3,15 | | A0B9JE | AXA WF-EURO BONDS E CAP EUR | EUR | 50,26 | 7.11. | | 1,05 | 6,33 | -12,41 | -11,34 | | A1XCW1 | AXA WF-GLOBAL RES.AGG.M CAP EUR | EUR | 108,13 | 7.11. | | 1,02 | 6,22 | -10,03 | - | | 987133 | AXA WF EURO SELECTION A DISTRIBUTION EUR | EUR | 46,68 | 7.11. | | 0,97 | 9,40 | -16,55 | 1,27 | | 988173 | AXA WF EURO SELECTION A CAPITALISATION EUR | EUR | 64,58 | 7.11. | | 0,97 | 9,40 | -16,55 | 1,27 | | A2JLLP | AXA WF-GLOBAL INFL.BONDS R.A CAP CHF H | CHF | 103,14 | 7.11. | | 0,97 | -0,55 | 1,18 | 7,61 | | A3DDT4 | AXA WF GLOBAL RESPONSIBLE AGGREGATE BL (H) CAPITALISATION USD | USD | 102,80 | 7.11. | | 0,94 | 6,15 | - | - | | A3DDT5 | AXA WF GLOBAL RESPONSIBLE AGGREGATE BL (H) M DISTRIBUTION FL USD | USD | 97,45 | 7.11. | | 0,93 | 6,15 | - | - | | A143Q4 | AXA WORLD FD.-ACT US C.BD.L.C.A C.EUR H | EUR | 94,90 | 7.11. | | 0,90 | 8,09 | -15,80 | -7,64 | | A3DQNS | AXA WF-GLOBAL RES.AGG.ZI CAP EUR | EUR | 101,49 | 7.11. | | 0,82 | 5,98 | - | - | | A0B93S | AXA WF EUROPE SMALL CAP E CAP. EUR | EUR | 151,07 | 7.11. | | 0,77 | 15,21 | -28,12 | - | | A2PNND | AXA WF DIGITAL ECONOMY BR (HEDGED TO BRL) CAPITALISATION USD | USD | 138,51 | 7.11. | | 0,76 | 14,83 | 3,42 | - | | A2PZK8 | AXA IM FIIS US SH.D.H.Y.B JPY H | JPY | 109,58 | 7.11. | | 0,74 | 3,27 | -3,57 | - | | A2PW6G | AXA WF-EURO GOVERNMENT BONDS ZI CAP EUR | EUR | 90,83 | 7.11. | | 0,73 | 6,17 | -11,80 | - | | A0MRU5 | AXA WF GLOBAL RESPONSIBLE AGGREGATE I CAPITALISATION EUR | EUR | 139,42 | 7.11. | | 0,69 | 5,82 | -11,03 | -8,14 | |
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