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KAG: AXA Fds. Management
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A1KAY6 | AXA WF NEXT GENERATION A CAPITALISATION USD | USD | 154,04 | 7.11. |   | -2,99 | 12,50 | -36,45 | -11,25 |  | A1KAZC | AXA WORLD FUNDS-NEXT GEN.F CAP EUR H | EUR | 102,05 | 8.10. |  | -5,32 | 3,76 | -37,32 | - | | A1KAY8 | AXA WORLD FUNDS-NEXT GEN.A CAP EUR H | EUR | 87,88 | 7.11. | | -4,61 | 10,11 | -41,89 | -21,95 | | A1J2NL | AXA IM FIIS EUROPE SHORT DURATION HIGH YIELD B (H) CAPITALISATION GBP | GBP | 118,77 | 7.11. |  | 5,53 | 8,24 | - | - | | A3DQKW | AXA IM FIIS US CORP.INTER.BD.F USD | USD | 98,16 | 7.11. | | 3,83 | 8,83 | - | - | | A3D3PJ | AXA IM FIIS US CORPORATE INTERMEDIATE BONDS N CAPITALISATION USD | USD | 104,95 | 7.11. | | 2,73 | 7,46 | - | - | | A3D3PK | AXA IM FIIS US CORPORATE INTERMEDIATE BONDS N DISTRIBUTION USD | USD | 102,90 | 7.11. | | 2,73 | 7,47 | - | - | | A2JA1S | AXA IM FIIS US CORPORATE INTERMEDIATE BONDS ZF (H) CAPITALISATION CHF | CHF | 103,36 | 7.11. | | 0,41 | 4,57 | - | - | | A2JA1R | AXA IM FIIS US CORPORATE INTERMEDIATE BONDS ZF (H) CAPITALISATION EUR | EUR | 107,06 | 7.11. | | 2,65 | 7,31 | - | - | | A2JA1Q | AXA IM FIIS US CORPORATE INTERMEDIATE BONDS ZF CAPITALISATION USD | USD | 110,00 | 7.11. | | 4,23 | 9,31 | - | - | | A3D5KL | AXA IM FIIS US CORPORATE INTERMEDIATE BONDS ZF M DISTRIBUTION FL USD | USD | 99,78 | 7.11. | | 4,22 | 9,30 | - | - | | A3C9DF | AXA W.F.ACT E.H.Y.BDS.L.C. A C.EUR | EUR | 148,35 | 7.11. | | 5,72 | 10,50 | - | - | | A3C9DG | AXA W.F.ACT E.H.Y.BDS.L.C. E C.EUR | EUR | 139,69 | 7.11. | | 5,27 | 9,95 | - | - | | A3C9DJ | AXA W.F.ACT E.H.Y.BDS.L.C. F C.EUR | EUR | 116,46 | 7.11. | | 6,26 | 11,17 | - | - | | A3C9DN | AXA W.F.ACT E.H.Y.BDS.L.C. I C.EUR | EUR | 162,84 | 7.11. | | 6,43 | 11,37 | - | - | | A3C9DP | AXA W.F.ACT E.H.Y.BDS.L.C. M C.EUR | EUR | 126,63 | 7.11. | | 6,89 | 11,93 | - | - | | A3DVM0 | AXA WF ACT CLEAN ECONOMY BE (H) CAPITALISATION EUR | EUR | 99,44 | 7.11. | | 11,86 | 27,77 | - | - | | A3DDT7 | AXA WF ACT CLEAN ECONOMY BL CAPITALISATION USD | USD | 106,67 | 7.11. | | 13,59 | 30,21 | - | - | | A3CQTS | AXA WF ACT FACTORS - CLIMATE EQUITY FUND G CAPITALISATION EUR | EUR | 124,65 | 7.11. | | 18,26 | 27,12 | - | - | | A3D3PM | AXA WF ACT GREEN BONDS ZI DISTRIBUTION EUR | EUR | 1,045,01 | 7.11. | | 2,15 | 8,31 | - | - | |
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