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KAG: Carmignac Gestion LU
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A1J2R6 | CARMIGNAC PORTFOLIO ASIA DISCOVERY A USD ACC HDG | USD | 233,23 | 26.11. |   | 1,96 | 6,30 | 49,90 | 56,24 |  | A2DSR1 | CARMIGNAC PORTFOLIO EM DEBT FW EUR ACC | EUR | 157,61 | 26.11. | | 7,14 | 6,29 | 32,26 | 23,60 | | A1J2R2 | CARMIGNAC PORTFOLIO FLEXIBLE BOND A USD ACC HDG | USD | 1,496,63 | 26.11. | | 5,90 | 6,24 | 20,49 | 14,20 | | CARM40 | CARMIGNAC PORTFOLIO ASIA DISCOVERY I EUR ACC | EUR | 118,53 | 26.11. | | 1,66 | 6,14 | 48,55 | - | | A1W942 | CARMIGNAC PORTFOLIO ASIA DISCOVERY F EUR ACC | EUR | 224,92 | 26.11. | | 1,49 | 6,05 | 47,88 | 53,92 | | A2DSRY | CARMIGNAC PORTFOLIO EM DEBT A EUR ACC | EUR | 150,47 | 26.11. | | 6,79 | 5,91 | 30,21 | 22,00 | | A0M9A1 | CARMIGNAC PORTFOLIO ASIA DISCOVERY A EUR ACC | EUR | 2,193,39 | 26.11. | | 0,58 | 5,63 | 44,37 | 47,71 | | A3DP8F | CARMIGNAC PORTFOLIO FLEXIBLE BOND IW EUR ACC | EUR | 1,259,37 | 26.11. | | 5,23 | 5,60 | - | - | | A3DP8G | CARMIGNAC PORTFOLIO FLEXIBLE BOND FW EUR ACC | EUR | 125,55 | 26.11. | | 5,14 | 5,50 | 17,61 | - | | A3D6V6 | CARMIGNAC PORTFOLIO MERGER ARBITRAGE PLUS F EUR ACC | EUR | 111,20 | 26.11. |  | 4,15 | 5,47 | - | - | | A2N693 | CARMIGNAC PORTFOLIO PATRIMOINE EUROPE F EUR ACC | EUR | 147,07 | 26.11. | | 4,76 | 5,32 | 17,04 | 13,95 | | A3DP8J | CARMIGNAC PORTFOLIO PATRIMOINE EUROPE FW EUR ACC | EUR | 112,53 | 26.11. | | 4,56 | 5,11 | 16,33 | - | | A3D6V5 | CARMIGNAC PORTFOLIO MERGER ARBITRAGE PLUS A EUR ACC | EUR | 109,92 | 26.11. | | 3,74 | 5,02 | - | - | | A116MR | CARMIGNAC PORTFOLIO SÉCURITÉ FW USD ACC HDG | USD | 143,85 | 26.11. | | 4,50 | 4,98 | 20,31 | 18,31 | | A1W940 | CARMIGNAC PORTFOLIO FLEXIBLE BOND F EUR ACC | EUR | 1,267,61 | 26.11. | | 4,66 | 4,77 | 16,31 | 8,61 | | A2N692 | CARMIGNAC PORTFOLIO PATRIMOINE EUROPE A EUR ACC | EUR | 140,20 | 26.11. | | 4,15 | 4,63 | 14,78 | 10,32 | | A0M9A2 | CARMIGNAC PORTFOLIO FLEXIBLE BOND A EUR ACC | EUR | 1,378,98 | 26.11. | | 4,32 | 4,50 | 15,08 | 6,91 | | A1W94Z | CARMIGNAC PORTFOLIO FLEXIBLE BOND A EUR YDIS | EUR | 1,093,08 | 26.11. | | 4,23 | 4,46 | 14,93 | 6,78 | | A2AA96 | CARMIGNAC PORTFOLIO FLEXIBLE BOND A EUR MINC | EUR | 981,21 | 26.11. | | 4,23 | 4,45 | 14,97 | 6,84 | | A3DNN2 | CARMIGNAC PORTFOLIO SÉCURITÉ I EUR ACC | EUR | 108,08 | 26.11. | | 2,58 | 2,88 | 13,22 | - | |
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