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KAG: Carmignac Gestion LU
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A2AA94 | CARMIGNAC PORTFOLIO GLOBAL BOND E EUR ACC | EUR | 115,22 | 23.4. |   | 1,92 | 2,82 | 5,57 | 1,11 |  | A3DP8F | CARMIGNAC PORTFOLIO FLEXIBLE BOND IW EUR ACC | EUR | 1,285,30 | 23.4. |  | 1,90 | 3,47 | - | - | | A3DP8G | CARMIGNAC PORTFOLIO FLEXIBLE BOND FW EUR ACC | EUR | 128,09 | 23.4. | | 1,87 | 3,37 | 18,46 | - | | A1J2R2 | CARMIGNAC PORTFOLIO FLEXIBLE BOND A USD ACC HDG | USD | 1,526,99 | 23.4. | | 1,86 | 4,33 | 21,23 | 14,52 | | A2QLFN | CARMIGNAC PORTFOLIO EM DEBT F EUR ACC | EUR | 123,16 | 23.4. | | 1,61 | 9,90 | 20,97 | 22,82 | | A41Y9K | CARMIGNAC PORTFOLIO FLEXIBLE BOND I EUR ACC | EUR | 1,016,95 | 23.4. | | 1,58 | - | - | - | | A1W940 | CARMIGNAC PORTFOLIO FLEXIBLE BOND F EUR ACC | EUR | 1,287,80 | 23.4. | | 1,56 | 3,05 | 17,34 | 8,66 | | A2DSR1 | CARMIGNAC PORTFOLIO EM DEBT FW EUR ACC | EUR | 161,22 | 23.4. | | 1,55 | 9,46 | 20,31 | 23,05 | | A417MG | CARMIGNAC PORTFOLIO FLEXIBLE BOND F EUR QINC | EUR | 99,54 | 23.4. | | 1,48 | 2,61 | - | - | | A0M9A2 | CARMIGNAC PORTFOLIO FLEXIBLE BOND A EUR ACC | EUR | 1,398,89 | 23.4. | | 1,44 | 2,68 | 16,15 | 6,97 | | A1W94Z | CARMIGNAC PORTFOLIO FLEXIBLE BOND A EUR YDIS | EUR | 1,108,84 | 23.4. | | 1,44 | 2,59 | 16,02 | 6,84 | | A2AA96 | CARMIGNAC PORTFOLIO FLEXIBLE BOND A EUR MINC | EUR | 983,85 | 23.4. | | 1,44 | 2,63 | 16,13 | 6,80 | | A2DSRY | CARMIGNAC PORTFOLIO EM DEBT A EUR ACC | EUR | 153,70 | 23.4. | | 1,44 | 9,14 | 19,14 | 20,37 | | A1J2R8 | CARMIGNAC PORTFOLIO GLOBAL BOND A CHF ACC HDG | CHF | 115,54 | 23.4. | | 1,37 | 1,32 | 0,29 | -4,41 | | A3D6V7 | CARMIGNAC PORTFOLIO MERGER ARBITRAGE PLUS I EUR ACC | EUR | 113,11 | 23.4. | | 1,08 | 4,18 | 13,26 | - | | A1J2R1 | CARMIGNAC PORTFOLIO FLEXIBLE BOND A CHF ACC HDG | CHF | 1,160,63 | 23.4. | | 1,06 | 0,80 | 9,34 | -0,35 | | A3D6V6 | CARMIGNAC PORTFOLIO MERGER ARBITRAGE PLUS F EUR ACC | EUR | 112,73 | 23.4. | | 1,04 | 4,06 | 12,88 | - | | A2N693 | CARMIGNAC PORTFOLIO PATRIMOINE EUROPE F EUR ACC | EUR | 149,76 | 23.4. | | 1,02 | 5,26 | 16,26 | 8,90 | | A3DP8J | CARMIGNAC PORTFOLIO PATRIMOINE EUROPE FW EUR ACC | EUR | 114,50 | 23.4. | | 0,95 | 5,05 | 15,56 | - | | A3D6V5 | CARMIGNAC PORTFOLIO MERGER ARBITRAGE PLUS A EUR ACC | EUR | 111,23 | 23.4. | | 0,90 | 3,60 | 11,40 | - | |
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