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KAG: Carmignac Gestion LU
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A0M9A0 | CARMIGNAC PORTFOLIO GLOBAL BOND A EUR ACC | EUR | 1,531,01 | 27.11. |   | 0,74 | 0,44 | 4,86 | 0,55 |  | A2AA93 | CARMIGNAC PORTFOLIO GLOBAL BOND A EUR MINC | EUR | 86,64 | 27.11. | | 0,73 | 0,43 | 4,84 | 0,50 | | A1J2R1 | CARMIGNAC PORTFOLIO FLEXIBLE BOND A CHF ACC HDG | CHF | 1,150,24 | 27.11. | | 2,78 | 2,94 | 8,17 | -0,08 | | A2ABAY | CARMIGNAC PORTFOLIO SÉCURITÉ AW CHF ACC HDG | CHF | 100,11 | 27.11. | | -0,13 | -0,14 | 4,53 | -1,10 | | A2AA94 | CARMIGNAC PORTFOLIO GLOBAL BOND E EUR ACC | EUR | 113,41 | 27.11. | | 0,52 | 0,19 | 3,82 | -1,23 | | A1J2R8 | CARMIGNAC PORTFOLIO GLOBAL BOND A CHF ACC HDG | CHF | 114,55 | 27.11. | | -0,41 | -0,99 | -1,09 | -5,94 | | CARM40 | CARMIGNAC PORTFOLIO ASIA DISCOVERY I EUR ACC | EUR | 119,08 | 27.11. | | 2,14 | 7,41 | 49,24 | - | | WK03K7 | CARMIGNAC PORTFOLIO CREDIT E EUR ACC | EUR | 103,68 | 27.11. | | - | - | - | - | | WK02GX | CARMIGNAC PORTFOLIO EM DEBT E EUR ACC | EUR | 104,55 | 27.11. |  | - | - | - | - | | A2QLFN | CARMIGNAC PORTFOLIO EM DEBT F EUR ACC | EUR | 120,26 | 27.11. | | 7,28 | 6,92 | 31,99 | - | | WK00TR | CARMIGNAC PORTFOLIO EMERGENTS F USD ACC HDG | USD | 253,87 | 27.11. | | 24,91 | 24,61 | 50,40 | - | | CARM38 | CARMIGNAC PORTFOLIO EMERGENTS I EUR ACC | EUR | 122,53 | 27.11. | | 23,18 | 22,71 | 44,31 | - | | A3DNNG | CARMIGNAC PORTFOLIO EMERGENTS IW EUR ACC | EUR | 123,48 | 27.11. | | 23,01 | 22,54 | 45,60 | - | | A40KC8 | CARMIGNAC PORTFOLIO EMERGENTS X EUR ACC | EUR | 125,73 | 27.11. | | - | - | - | - | | A417MG | CARMIGNAC PORTFOLIO FLEXIBLE BOND F EUR QINC | EUR | 99,86 | 27.11. | | - | - | - | - | | WK03IG | CARMIGNAC PORTFOLIO FLEXIBLE BOND F USD ACC HDG | USD | 113,20 | 27.11. | | 5,49 | - | - | - | | A3DP8G | CARMIGNAC PORTFOLIO FLEXIBLE BOND FW EUR ACC | EUR | 125,60 | 27.11. | | 5,18 | 5,64 | 17,66 | - | | A3DP8F | CARMIGNAC PORTFOLIO FLEXIBLE BOND IW EUR ACC | EUR | 1,259,87 | 27.11. | | 5,27 | 5,74 | - | - | | CARM44 | CARMIGNAC PORTFOLIO GLOBAL BOND I EUR ACC | EUR | 101,38 | 27.11. | | 1,04 | 0,79 | 6,11 | - | | CARM46 | CARMIGNAC PORTFOLIO GLOBAL BOND IW EUR ACC | EUR | 105,02 | 27.11. | | 2,31 | 2,04 | 8,72 | - | |
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