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A1XCJX | CARMIGNAC PORTFOLIO INVESTISSEMENT F EUR ACC | EUR | 303,23 | 22.4. |   | 6,42 | 46,46 | 79,95 | 54,59 |  | A41G8C | CARMIGNAC PORTFOLIO INVESTISSEMENT FW-R EUR ACC | EUR | 118,33 | 22.4. | | 6,51 | - | - | - | | A41Y9J | CARMIGNAC PORTFOLIO INVESTISSEMENT I EUR ACC | EUR | 1,099,06 | 22.4. | | 6,20 | - | - | - | | A2ABAG | CARMIGNAC PORTFOLIO LONG-SHORT EUROPEAN EQUITIES A EUR ACC | EUR | 185,92 | 22.4. | | -0,36 | 5,42 | 28,08 | 27,03 | | A2ABAH | CARMIGNAC PORTFOLIO LONG-SHORT EUROPEAN EQUITIES E EUR ACC | EUR | 174,04 | 22.4. | | -0,62 | 4,71 | 25,94 | 23,28 | | A116NJ | CARMIGNAC PORTFOLIO LONG-SHORT EUROPEAN EQUITIES F CHF ACC HDG | CHF | 170,66 | 22.4. | | -0,96 | 3,80 | 22,28 | 21,35 | | A1XCJW | CARMIGNAC PORTFOLIO LONG-SHORT EUROPEAN EQUITIES F EUR ACC | EUR | 189,23 | 22.4. | | -0,18 | 6,00 | 30,11 | 30,63 | | A3D6V5 | CARMIGNAC PORTFOLIO MERGER ARBITRAGE PLUS A EUR ACC | EUR | 111,49 | 22.4. |  | 1,13 | 4,04 | 11,66 | - | | A3D6V6 | CARMIGNAC PORTFOLIO MERGER ARBITRAGE PLUS F EUR ACC | EUR | 112,99 | 22.4. | | 1,27 | 4,49 | 13,14 | - | | A3D6V7 | CARMIGNAC PORTFOLIO MERGER ARBITRAGE PLUS I EUR ACC | EUR | 113,37 | 22.4. | | 1,31 | 4,61 | 13,52 | - | | A2ABAQ | CARMIGNAC PORTFOLIO PATRIMOINE A EUR ACC | EUR | 128,33 | 22.4. | | 3,13 | 15,49 | 25,78 | 10,54 | | A14QCA | CARMIGNAC PORTFOLIO PATRIMOINE A EUR MINC | EUR | 73,61 | 22.4. | | 3,25 | 15,75 | 26,06 | 10,76 | | A2ABAR | CARMIGNAC PORTFOLIO PATRIMOINE A EUR YDIS | EUR | 119,20 | 22.4. | | 3,17 | 15,66 | 25,97 | 10,71 | | A2ABAU | CARMIGNAC PORTFOLIO PATRIMOINE E EUR ACC | EUR | 122,21 | 22.4. | | 3,10 | 15,17 | 24,20 | 8,17 | | A2N692 | CARMIGNAC PORTFOLIO PATRIMOINE EUROPE A EUR ACC | EUR | 142,84 | 22.4. | | 1,13 | 5,71 | 14,37 | 5,85 | | A2N693 | CARMIGNAC PORTFOLIO PATRIMOINE EUROPE F EUR ACC | EUR | 150,22 | 22.4. | | 1,33 | 6,40 | 16,61 | 9,24 | | A3DP8J | CARMIGNAC PORTFOLIO PATRIMOINE EUROPE FW EUR ACC | EUR | 114,86 | 22.4. | | 1,27 | 6,19 | 15,93 | - | | A1XA41 | CARMIGNAC PORTFOLIO PATRIMOINE F EUR ACC | EUR | 153,64 | 22.4. | | 3,29 | 15,74 | 27,69 | 13,55 | | A14QCB | CARMIGNAC PORTFOLIO PATRIMOINE F EUR MINC | EUR | 79,11 | 22.4. | | 3,30 | 16,15 | 28,16 | 13,92 | | A2ABAY | CARMIGNAC PORTFOLIO SÉCURITÉ AW CHF ACC HDG | CHF | 99,19 | 22.4. | | -0,70 | -1,19 | 4,13 | -2,47 | |
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