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A3DP8F | CARMIGNAC PORTFOLIO FLEXIBLE BOND IW EUR ACC | EUR | 1,242,82 | 30.4. |   | 3,85 | 7,38 | - | - |  | A1J2R8 | CARMIGNAC PORTFOLIO GLOBAL BOND A CHF ACC HDG | CHF | 114,66 | 30.4. | | -0,31 | 0,88 | -5,03 | 0,49 | | A0M9A0 | CARMIGNAC PORTFOLIO GLOBAL BOND A EUR ACC | EUR | 1,519,32 | 30.4. |  | -0,03 | 3,30 | 0,14 | 6,67 | | A1J2RF | CARMIGNAC PORTFOLIO GLOBAL BOND A EUR YDIS | EUR | 96,51 | 30.4. | | -3,04 | 0,19 | -2,90 | 3,44 | | A1J2R9 | CARMIGNAC PORTFOLIO GLOBAL BOND A USD ACC HDG | USD | 142,43 | 30.4. |  | 0,15 | 4,46 | 4,44 | 12,77 | | A2AA94 | CARMIGNAC PORTFOLIO GLOBAL BOND E EUR ACC | EUR | 112,76 | 30.4. | | -0,05 | 2,96 | -0,91 | 4,79 | | A116NQ | CARMIGNAC PORTFOLIO GLOBAL BOND F CHF ACC HDG | CHF | 132,52 | 30.4. | | -0,18 | 1,30 | -4,01 | 2,32 | | A1W944 | CARMIGNAC PORTFOLIO GLOBAL BOND F EUR ACC | EUR | 145,13 | 30.4. | | 0,01 | 3,58 | 1,10 | 8,48 | | CARM85 | CARMIGNAC PORTFOLIO GLOBAL BOND F EUR YDIS | EUR | 95,54 | 30.4. | | -3,40 | 0,10 | -2,41 | 4,70 | | A116NT | CARMIGNAC PORTFOLIO GLOBAL BOND F USD ACC HDG | USD | 165,13 | 30.4. | | 0,25 | 4,82 | 5,43 | 14,63 | | A2DSRT | CARMIGNAC PORTFOLIO GLOBAL BOND FW EUR ACC | EUR | 114,71 | 30.4. | | 0,60 | 3,89 | 2,80 | 11,89 | | A116NS | CARMIGNAC PORTFOLIO GLOBAL BOND FW GBP ACC | GBP | 150,81 | 30.4. | | 3,55 | 3,54 | 4,09 | 9,66 | | A1CTSJ | CARMIGNAC PORTFOLIO GLOBAL BOND FW GBP ACC HDG | GBP | 172,16 | 30.4. | | 1,14 | 5,39 | 7,16 | 17,85 | | CARM44 | CARMIGNAC PORTFOLIO GLOBAL BOND I EUR ACC | EUR | 100,35 | 30.4. | | 0,01 | 3,73 | - | - | | A2AA93 | CARMIGNAC PORTFOLIO GLOBAL BOND INCOME A EUR | EUR | 87,26 | 30.4. | | -0,02 | 3,33 | 0,12 | 6,65 | | A116NP | CARMIGNAC PORTFOLIO GLOBAL BOND INCOME E USD HDG | USD | 107,44 | 30.4. | | 0,08 | 4,24 | 3,47 | 10,87 | | CARM46 | CARMIGNAC PORTFOLIO GLOBAL BOND IW EUR ACC | EUR | 103,35 | 30.4. | | 0,68 | 4,13 | - | - | | A2PNL4 | CARMIGNAC PORTFOLIO GRANDCHILDREN A EUR ACC | EUR | 183,12 | 30.4. | | -9,70 | -1,99 | 22,57 | 60,65 | | WK00RD | CARMIGNAC PORTFOLIO GRANDCHILDREN AW USD ACC | USD | 100,26 | 30.4. | | -0,94 | 3,99 | - | - | | A2PNL5 | CARMIGNAC PORTFOLIO GRANDCHILDREN F EUR ACC | EUR | 187,93 | 30.4. | | -9,53 | -1,41 | 24,79 | 64,69 | |
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