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A116M1 | CARMIGNAC PORTFOLIO EMERGENTS FW GBP ACC | GBP | 196,19 | 30.4. |   | 0,47 | -3,79 | 14,11 | 45,39 |  | CARM38 | CARMIGNAC PORTFOLIO EMERGENTS I EUR ACC | EUR | 97,21 | 30.4. | | -2,27 | -3,03 | - | - | | A3DNNG | CARMIGNAC PORTFOLIO EMERGENTS IW EUR ACC | EUR | 98,05 | 30.4. | | -2,32 | -3,24 | 13,35 | - | | A1J2R7 | CARMIGNAC PORTFOLIO EMERGING PATRIMOINE A CHF ACC HDG | CHF | 109,91 | 30.4. | | -0,62 | -2,03 | 7,00 | 10,89 | | A1H7X0 | CARMIGNAC PORTFOLIO EMERGING PATRIMOINE A EUR ACC | EUR | 138,76 | 30.4. | | 0,19 | 0,54 | 13,65 | 18,54 | | A1J2KK | CARMIGNAC PORTFOLIO EMERGING PATRIMOINE A EUR YDIS | EUR | 97,32 | 30.4. |  | -1,99 | -1,66 | 11,21 | 16,01 | | A1H7X3 | CARMIGNAC PORTFOLIO EMERGING PATRIMOINE A USD ACC HDG | USD | 139,45 | 30.4. | | 0,71 | 2,18 | 19,42 | 26,47 | | A1H7X1 | CARMIGNAC PORTFOLIO EMERGING PATRIMOINE E EUR ACC | EUR | 125,67 | 30.4. | | -0,06 | -0,21 | 11,15 | 14,34 | | A116NA | CARMIGNAC PORTFOLIO EMERGING PATRIMOINE F CHF ACC HDG | CHF | 134,77 | 30.4. | | -0,42 | -1,40 | 9,11 | 14,28 | | A1W943 | CARMIGNAC PORTFOLIO EMERGING PATRIMOINE F EUR ACC | EUR | 150,26 | 30.4. | | 0,41 | 1,20 | 15,57 | 21,98 | | A116NC | CARMIGNAC PORTFOLIO EMERGING PATRIMOINE F GBP ACC | GBP | 153,36 | 30.4. | | 3,36 | 0,86 | 16,99 | 19,42 | | A1J2R1 | CARMIGNAC PORTFOLIO FLEXIBLE BOND A CHF ACC HDG | CHF | 1,151,40 | 30.4. | | 2,89 | 4,26 | 7,01 | 10,77 | | A0M9A2 | CARMIGNAC PORTFOLIO FLEXIBLE BOND A EUR ACC | EUR | 1,363,60 | 30.4. | | 3,16 | 6,57 | 12,73 | 17,18 | | A1W94Z | CARMIGNAC PORTFOLIO FLEXIBLE BOND A EUR YDIS | EUR | 1,081,77 | 30.4. | | 1,38 | 4,69 | 10,74 | 15,11 | | A1J2R2 | CARMIGNAC PORTFOLIO FLEXIBLE BOND A USD ACC HDG | USD | 1,465,48 | 30.4. | | 3,69 | 8,11 | 18,18 | 24,29 | | CARM43 | CARMIGNAC PORTFOLIO FLEXIBLE BOND E EUR ACC | EUR | 117,75 | 30.4. | | 3,05 | 6,09 | - | - | | A116MQ | CARMIGNAC PORTFOLIO FLEXIBLE BOND F CHF ACC HDG | CHF | 1,147,47 | 30.4. | | 3,04 | 4,73 | 8,40 | 12,81 | | A1W940 | CARMIGNAC PORTFOLIO FLEXIBLE BOND F EUR ACC | EUR | 1,250,89 | 30.4. | | 3,28 | 6,92 | 13,94 | 19,05 | | A3DP8G | CARMIGNAC PORTFOLIO FLEXIBLE BOND FW EUR ACC | EUR | 123,97 | 30.4. | | 3,82 | 7,29 | - | - | | A2AA96 | CARMIGNAC PORTFOLIO FLEXIBLE BOND INCOME A EUR | EUR | 984,58 | 30.4. | | 3,11 | 6,57 | 12,70 | 17,16 | |
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