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KAG: Carmignac Gestion LU
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A116NJ | CARMIGNAC PORTFOLIO LONG-SHORT EUROPEAN EQUITIES F CHF ACC HDG | CHF | 171,82 | 10.10. |   | 5,77 | 7,01 | 15,77 | 33,22 |  | A2QLFN | CARMIGNAC PORTFOLIO EM DEBT F EUR ACC | EUR | 118,29 | 13.10. |  | 5,52 | 5,67 | 39,69 | - | | A3DP8F | CARMIGNAC PORTFOLIO FLEXIBLE BOND IW EUR ACC | EUR | 1,262,68 | 10.10. | | 5,50 | 5,47 | - | - | | A3DP8G | CARMIGNAC PORTFOLIO FLEXIBLE BOND FW EUR ACC | EUR | 125,90 | 10.10. | | 5,44 | 5,37 | 24,10 | - | | A2DSR1 | CARMIGNAC PORTFOLIO EM DEBT FW EUR ACC | EUR | 155,01 | 13.10. | | 5,37 | 5,47 | 39,90 | 30,35 | | A2DSRY | CARMIGNAC PORTFOLIO EM DEBT A EUR ACC | EUR | 148,06 | 13.10. | | 5,08 | 5,10 | 37,74 | 28,17 | | A1W940 | CARMIGNAC PORTFOLIO FLEXIBLE BOND F EUR ACC | EUR | 1,269,33 | 10.10. | | 4,80 | 4,81 | 22,11 | 10,83 | | A0M9A2 | CARMIGNAC PORTFOLIO FLEXIBLE BOND A EUR ACC | EUR | 1,381,49 | 10.10. | | 4,51 | 4,54 | 20,82 | 9,10 | | A1W94Z | CARMIGNAC PORTFOLIO FLEXIBLE BOND A EUR YDIS | EUR | 1,095,06 | 10.10. | | 4,42 | 4,42 | 20,67 | 8,96 | | A2N693 | CARMIGNAC PORTFOLIO PATRIMOINE EUROPE F EUR ACC | EUR | 146,60 | 10.10. | | 4,42 | 4,25 | 16,18 | 16,17 | | A2AA96 | CARMIGNAC PORTFOLIO FLEXIBLE BOND A EUR MINC | EUR | 984,99 | 10.10. | | 4,42 | 4,45 | 20,78 | 9,03 | | A116MR | CARMIGNAC PORTFOLIO SÉCURITÉ FW USD ACC HDG | USD | 143,60 | 10.10. | | 4,32 | 5,53 | 22,86 | 19,61 | | A3DP8J | CARMIGNAC PORTFOLIO PATRIMOINE EUROPE FW EUR ACC | EUR | 112,20 | 10.10. | | 4,26 | 4,04 | 14,96 | - | | A2N692 | CARMIGNAC PORTFOLIO PATRIMOINE EUROPE A EUR ACC | EUR | 139,88 | 10.10. | | 3,91 | 3,58 | 13,86 | 12,43 | | A3D6V6 | CARMIGNAC PORTFOLIO MERGER ARBITRAGE PLUS F EUR ACC | EUR | 110,54 | 13.10. |  | 3,53 | 4,18 | - | - | | A1J2R1 | CARMIGNAC PORTFOLIO FLEXIBLE BOND A CHF ACC HDG | CHF | 1,156,38 | 10.10. | | 3,33 | 2,61 | 13,80 | 2,38 | | A3D6V5 | CARMIGNAC PORTFOLIO MERGER ARBITRAGE PLUS A EUR ACC | EUR | 109,32 | 13.10. | | 3,17 | 3,73 | - | - | | A1XCJY | CARMIGNAC PORTFOLIO SÉCURITÉ FW EUR ACC | EUR | 120,45 | 10.10. | | 2,62 | 3,52 | 16,16 | 10,73 | | A3DNN2 | CARMIGNAC PORTFOLIO SÉCURITÉ I EUR ACC | EUR | 108,07 | 10.10. | | 2,57 | 3,55 | 15,42 | - | | A2ABAW | CARMIGNAC PORTFOLIO SÉCURITÉ AW EUR YDIS | EUR | 100,49 | 10.10. | | 2,18 | 2,96 | 14,49 | 8,37 | |
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