A4030X

OSSIAM SHILLER BARCLAYS CAPE® US FUND S/A (USD)

USD

 122,60

9.10.

 7,13

 9,51

 -  

 -  

A3D1YX

OSTRUM CREDIT ULTRA SHORT PLUS N-C EUR

EUR

 1,118,88

9.10.

 2,39

 3,24

 12,11  

 -  

A3ECYG

OSTRUM CREDIT ULTRA SHORT PLUS R-C EUR

EUR

 110,61

9.10.

 2,40

 3,25

 -  

 -  

A2H95L

OSTRUM EURO HIGH INCOME FUND R/D (H-SGD)

SGD

 55,96

9.10.

 3,52

 5,29

 31,12  

 -  

A1JJN1

OSTRUM EURO HIGH INCOME FUND RE/A (EUR)

EUR

 162,10

9.10.

 4,08

 5,81

 29,39  

 -  

A1JJN0

OSTRUM EURO HIGH INCOME FUND S/A (EUR)

EUR

 198,77

9.10.

 5,00

 7,03

 33,89  

 -  

A1JJN4

OSTRUM EURO HIGH INCOME FUND S/D (EUR)

EUR

 101,64

9.10.

 4,04

 6,04

 32,54  

 -  

A2PW2V

OSTRUM SRI TOTAL RETURN DYNAMIC I/A (EUR)

EUR

 16,164,21

9.10.

 6,27

 6,51

 -  

 -  

A3E20V

OSTRUM TOTAL RETURN VOLATILITY I/A (EUR)

EUR

 70,811,94

9.10.

 -0,82

 2,60

 24,49  

 -  

A2PH17

THEMATICS AI AND ROBOTICS FUND I/A (H-CHF)

CHF

 102,92

10.10.

 12,94

 11,12

 67,95  

 -  

A2PH2M

THEMATICS META FUND N/A (H-EUR)

EUR

 106,33

10.10.

 4,77

 2,36

 41,00  

 -  

A3C0RT

THEMATICS SAFETY FUND N1/A (USD)

USD

 225,98

10.10.

 8,51

 7,69

 65,29  

 -  

A3DCRB

THEMATICS SAFETY FUND N1/D (USD)

USD

 102,72

10.10.

 8,51

 7,70

 65,33  

 -  

A2PH2T

THEMATICS SAFETY FUND S/A (USD)

USD

 227,86

10.10.

 8,58

 7,78

 65,73  

 -  

A2QJY4

THEMATICS SUBSCRIPTION ECONOMY FUND N/A (H-EUR)

EUR

 87,91

10.10.

 -3,37

 0,57

 31,60  

 -  

A2QJY7

THEMATICS SUBSCRIPTION ECONOMY FUND S/A (USD)

USD

 98,94

5.9.

 3,93

 11,61

 39,65  

 -  

A2PH25

THEMATICS WATER FUND S/A (USD)

USD

 214,57

10.10.

 11,97

 3,97

 46,60  

 -  

A0RACH

VAUGHAN NELSON U.S. SELECT EQUITY FUND RE/A (USD)

USD

 111,30

9.10.

 12,88

 11,92

 -  

 -  

A3EDYF

VAUGHAN NELSON U.S. SELECT EQUITY FUND S1/A USD

USD

 141,05

9.10.

 14,85

 14,44

 -  

 -