A4030T

OSSIAM SHILLER BARCLAYS CAPE® US FUND R/A (USD)

USD

 120,43

21.8.

 5,98

 10,61

 -  

 -  

A4030X

OSSIAM SHILLER BARCLAYS CAPE® US FUND S/A (USD)

USD

 121,90

21.8.

 6,52

 11,47

 -  

 -  

A3D1YX

OSTRUM CREDIT ULTRA SHORT PLUS N-C EUR

EUR

 1,114,99

21.8.

 2,04

 3,45

 11,87  

 -  

A3ECYG

OSTRUM CREDIT ULTRA SHORT PLUS R-C EUR

EUR

 110,23

21.8.

 2,05

 3,46

 -  

 -  

A2H95L

OSTRUM EURO HIGH INCOME FUND R/D (H-SGD)

SGD

 56,20

21.8.

 3,96

 6,62

 24,53  

 -  

A1JJN1

OSTRUM EURO HIGH INCOME FUND RE/A (EUR)

EUR

 161,55

21.8.

 3,73

 6,38

 21,66  

 -  

A1JJN0

OSTRUM EURO HIGH INCOME FUND S/A (EUR)

EUR

 197,79

21.8.

 4,48

 7,60

 25,88  

 -  

A1JJN4

OSTRUM EURO HIGH INCOME FUND S/D (EUR)

EUR

 102,07

21.8.

 4,48

 7,59

 25,77  

 -  

A2PW2V

OSTRUM SRI TOTAL RETURN DYNAMIC I/A (EUR)

EUR

 15,486,71

21.8.

 1,81

 2,42

 -  

 -  

A3E20V

OSTRUM TOTAL RETURN VOLATILITY I/A (EUR)

EUR

 70,690,43

21.8.

 -0,99

 2,61

 17,31  

 -  

A2PH17

THEMATICS AI AND ROBOTICS FUND I/A (H-CHF)

CHF

 97,50

21.8.

 6,99

 5,33

 33,89  

 -  

A2PH2M

THEMATICS META FUND N/A (H-EUR)

EUR

 107,17

21.8.

 5,60

 4,04

 21,92  

 -  

A3C0RT

THEMATICS SAFETY FUND N1/A (USD)

USD

 225,60

21.8.

 8,33

 8,85

 37,99  

 -  

A3DCRB

THEMATICS SAFETY FUND N1/D (USD)

USD

 102,54

21.8.

 8,32

 8,85

 38,01  

 -  

A2PH2T

THEMATICS SAFETY FUND S/A (USD)

USD

 227,45

21.8.

 8,39

 8,94

 38,36  

 -  

A2QJY4

THEMATICS SUBSCRIPTION ECONOMY FUND N/A (H-EUR)

EUR

 92,96

21.8.

 2,18

 8,95

 21,39  

 -  

A2QJY7

THEMATICS SUBSCRIPTION ECONOMY FUND S/A (USD)

USD

 98,96

21.8.

 3,95

 11,63

 31,84  

 -  

A2PH25

THEMATICS WATER FUND S/A (USD)

USD

 217,33

21.8.

 13,41

 4,90

 31,22  

 -  

A0RACH

VAUGHAN NELSON U.S. SELECT EQUITY FUND RE/A (USD)

USD

 105,30

21.8.

 6,80

 7,50

 -  

 -  

A3EDYF

VAUGHAN NELSON U.S. SELECT EQUITY FUND S1/A USD

USD

 133,05

21.8.

 8,34

 9,94

 -  

 -