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A1XCH4 | MIROVA EURO GR.& SUST.CORP.BD.FD.I/A EUR | EUR | 187,02 | 28.11. |   | 4,69 | 8,09 | -4,92 | -3,97 |  | A2PT9H | MIROVA EURO GREEN AND SUSTAINABLE CORPORATE BOND FUND N/A (EUR) | EUR | 101,49 | 28.11. | | 4,55 | 7,93 | -5,31 | -4,64 | | A0RLYQ | LOOMIS SAYLES GLOBAL CREDIT FUND H-I/A (EUR) | EUR | 124,91 | 28.11. | | 2,54 | 6,61 | -9,93 | -5,20 | | A2H935 | LOOMIS SAYLES SHORT TERM EMERGING MARKETS BOND FUND RE/A (H-EUR) | EUR | 94,87 | 28.11. |  | 3,84 | 5,43 | -5,28 | -5,71 | | A1JB7C | MIROVA EURO GR.& SUST.CORP.BD.FD.R/A EUR | EUR | 168,86 | 28.11. | | 4,27 | 7,62 | -6,15 | -6,06 | | A2PW2P | MIROVA EURO GR.&SUST.BD.FD.SI/A EUR | EUR | 100,90 | 28.11. | | 4,39 | 8,73 | -9,45 | -7,34 | | A1XCH5 | MIROVA EURO GR.& SUST.CORP.BD.FD.I/D EUR | EUR | 90,16 | 28.11. | | 4,69 | 8,08 | -7,13 | -7,69 | | A2ATJG | MIROVA EURO GR.& SUST.CORP.BD.FD.R/D EUR | EUR | 92,83 | 28.11. | | 4,27 | 7,62 | -7,53 | -8,09 | | A1XCJP | MIROVA EURO GR.&SUST.BD.FD.I/A EUR | EUR | 11,636,87 | 28.11. | | 4,19 | 8,51 | -9,99 | -8,25 | | A0LEQ6 | OSTRUM GLOBAL INFLATION FUND I/A (EUR) | EUR | 141,85 | 28.11. | | -0,86 | 2,31 | -19,30 | -8,35 | | A2N6NV | MIROVA EURO GREEN AND SUSTAINABLE CORPORATE BOND FUND N/D (EUR) | EUR | 94,58 | 28.11. | | 3,46 | 6,81 | -8,22 | -8,79 | | A2PW2L | MIROVA EURO GREEN AND SUSTAINABLE CORPORATE BOND FUND RE/A (EUR) | EUR | 94,16 | 28.11. | | 3,71 | 6,98 | -7,80 | -8,83 | | A2PT9G | MIROVA EURO GR.&SUST.BD.FD.N/A EUR | EUR | 96,60 | 28.11. | | 4,06 | 8,36 | -10,36 | -8,88 | | A3C779 | MIROVA EURO GREEN AND SUSTAINABLE BOND FUND RE/D (EUR) | EUR | 90,47 | 28.11. | | 4,95 | 9,38 | -10,60 | -9,60 | | A1XCJQ | MIROVA EURO GR.&SUST.BD.FD.R/A EUR | EUR | 111,15 | 28.11. | | 3,77 | 8,03 | -11,18 | -10,26 | | A2DTF6 | MIROVA GLOBAL GREEN BOND FUND SI/A (EUR) | EUR | 9,657,98 | 28.11. | | 2,84 | 7,22 | -12,53 | -10,30 | | A2DTF5 | MIROVA GL.GR.BD.I/D EUR | EUR | 327,74 | 28.11. | | 2,65 | 7,00 | -13,05 | -11,19 | | A2DS71 | MIROVA GL.GR.BD.FD.I/A EUR | EUR | 759,55 | 28.11. | | 2,65 | 7,00 | -13,05 | -11,19 | | A2ASWF | MIROVA EURO GR.&SUST.BD.FD.I/D EUR | EUR | 91,40 | 28.11. | | 4,21 | 8,52 | -11,70 | -11,36 | | A2JANL | MIROVA GLOBAL GREEN BOND FUND N/A (EUR) | EUR | 944,36 | 28.11. | | 2,53 | 6,86 | -13,41 | -11,81 | |
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