A1JJN1

OSTRUM EURO HIGH INCOME FUND RE/A (EUR)

EUR

 164,57

2.2.

 0,69

 5,22

 18,88  

 9,65  

A1JJN0

OSTRUM EURO HIGH INCOME FUND S/A (EUR)

EUR

 202,54

2.2.

 0,79

 6,44

 23,02  

 16,09  

A1JJN4

OSTRUM EURO HIGH INCOME FUND S/D (EUR)

EUR

 102,56

2.2.

 0,80

 6,44

 22,92  

 16,00  

A0LEQ6

OSTRUM GLOBAL INFLATION FUND I/A (EUR)

EUR

 142,06

2.2.

 0,37

 0,74

 -3,35  

 -13,35  

A0MLQ7

OSTRUM GLOBAL INFLATION FUND R/A (EUR)

EUR

 128,61

2.2.

 0,32

 0,15

 -5,04  

 -15,87  

A0NAF4

OSTRUM GLOBAL INFLATION FUND R/D (EUR)

EUR

 60,02

2.2.

 0,31

 0,16

 -5,03  

 -15,86  

A0NC80

OSTRUM SRI MONEY I/C EUR

EUR

 13,597,53

2.2.

 0,19

 2,25

 9,89  

 9,60  

A2AHW7

OSTRUM SRI MONEY I/D (EUR)

EUR

 12,147,32

2.2.

 0,19

 -1,00

 0,94  

 0,67  

A3ERGR

OSTRUM SRI MONEY N/C EUR

EUR

 108,58

2.2.

 0,19

 2,25

 -  

 -  

A14US5

OSTRUM SRI MONEY PLUS I (C) EUR

EUR

 112,817,50

2.2.

 0,19

 2,25

 9,96  

 9,72  

A14US6

OSTRUM SRI MONEY PLUS I/D EUR

EUR

 98,793,52

2.2.

 0,19

 -0,94

 0,85  

 0,64  

A14US4

OSTRUM SRI MONEY PLUS R/C EUR

EUR

 11,207,98

2.2.

 0,19

 2,16

 9,70  

 9,44  

A2PW2V

OSTRUM SRI TOTAL RETURN DYNAMIC I/A (EUR)

EUR

 16,323,79

2.2.

 1,16

 6,14

 -  

 -  

A2PW2U

OSTRUM SRI TOTAL RETURN DYNAMIC I/D (EUR)

EUR

 15,918,66

2.2.

 1,17

 5,76

 15,47  

 9,90  

A2PW2T

OSTRUM SRI TOTAL RETURN DYNAMIC R/A (EUR)

EUR

 1,449,14

2.2.

 1,08

 4,87

 13,47  

 6,52  

A1XBMX

OSTRUM TOTAL RETURN CONSERVATIVE I/A (EUR)

EUR

 12,971,64

2.2.

 0,71

 3,90

 12,53  

 8,93  

A1XBMZ

OSTRUM TOTAL RETURN CONSERVATIVE R/A (EUR)

EUR

 120,62

2.2.

 0,65

 3,24

 10,41  

 5,58  

A3E20V

OSTRUM TOTAL RETURN VOLATILITY I/A (EUR)

EUR

 72,651,09

2.2.

 -0,39

 2,29

 16,69  

 -  

WK03B8

THEMATICS AI AND ROBOTICS FUND CT/A (USD)

USD

 132,84

3.2.

 0,18

 15,15

 -  

 -  

A2QJY3

THEMATICS AI AND ROBOTICS FUND H-S/A

EUR

 190,54

3.2.

 -2,70

 11,46

 43,04  

 31,26