A3EDNZ

MIROVA EURO SHORT TERM SUSTAINABLE BOND FUND RE/A (EUR)

EUR

 100,96

6.2.

 0,35

 -

 -  

 -  

A3C8BK

MIROVA GLOBAL SUSTAINABLE EQUITY H-N/A-NPF (GBP)

GBP

 104,88

6.2.

 -1,33

 -

 -  

 -  

A417UY

MIROVA US SUSTAINABLE EQUITY FUND EI-NPF/A (GBP)

GBP

 117,17

6.2.

 -2,38

 -

 -  

 -  

A4170V

MIROVA US SUSTAINABLE EQUITY FUND N/A (H-EUR)

EUR

 113,98

6.2.

 -1,42

 -

 -  

 -  

A416CE

MIROVA WOMEN LEADERS AND DIVERSITY EQUITY J-R-NPF/A (EUR)

EUR

 102,37

6.2.

 -1,62

 -

 -  

 -  

A417GL

NATIXIS ASIA EQUITY FUND I/A (H-EUR)

EUR

 141,46

6.2.

 6,55

 -

 -  

 -  

A2QQ9B

NATIXIS INTERNATIONAL FUNDS (DUBLIN) I - LOOMIS SAYLES EURO HIGH YIELD FUND - I/A (EUR)

EUR

 11,90

6.2.

 0,85

 -

 -  

 -  

A2QQ9F

NATIXIS INTERNATIONAL FUNDS (DUBLIN) I - LOOMIS SAYLES EURO HIGH YIELD FUND - S2/A (EUR)

EUR

 11,55

6.2.

 0,87

 -

 -  

 -  

A40VAB

NATIXIS INTERNATIONAL FUNDS (DUBLIN) I LOOMIS SAYLES EURO CREDIT FUND J-F/A (EUR)

EUR

 10,62

6.2.

 0,76

 -

 -  

 -  

A40SR0

NATIXIS INTERNATIONAL FUNDS (DUBLIN) I LOOMIS SAYLES EURO CREDIT FUND J-S4/A (EUR)

EUR

 10,66

6.2.

 0,85

 -

 -  

 -  

A40SR3

NATIXIS INTERNATIONAL FUNDS (DUBLIN) I LOOMIS SAYLES EURO CREDIT FUND J-S4/DM (EUR)

EUR

 10,36

6.2.

 0,77

 -

 -  

 -  

A4019U

NATIXIS INTERNATIONAL FUNDS (DUBLIN) I LOOMIS SAYLES EURO CREDIT FUND S3/A (EUR)

EUR

 10,86

6.2.

 0,84

 -

 -  

 -  

A4170Y

VAUGHAN NELSON U.S. SELECT EQUITY FUND F/A (EUR)

EUR

 110,74

6.2.

 1,68

 -

 -  

 -  

A41710

VAUGHAN NELSON U.S. SELECT EQUITY FUND F/A (GBP)

GBP

 114,82

6.2.

 1,10

 -

 -  

 -  

A4170Z

VAUGHAN NELSON U.S. SELECT EQUITY FUND N1/A (GBP)

GBP

 115,31

6.2.

 1,16

 -

 -  

 -