A2PP59

THEMATICS WATER FUND R/A (EUR)

EUR

 178,91

30.1.

 3,72

 -1,09

 18,78  

 40,67  

A2PH3D

THEMATICS WATER FUND R/A (H-EUR)

EUR

 137,37

30.1.

 4,92

 9,96

 21,34  

 23,22  

A2PH3C

THEMATICS WATER FUND R/A (USD)

USD

 212,32

30.1.

 5,06

 12,80

 29,99  

 38,51  

A2PH25

THEMATICS WATER FUND S/A (USD)

USD

 228,72

30.1.

 5,15

 13,98

 34,12  

 45,90  

A4170Y

VAUGHAN NELSON U.S. SELECT EQUITY FUND F/A (EUR)

EUR

 110,27

30.1.

 1,25

 -

 -  

 -  

A41710

VAUGHAN NELSON U.S. SELECT EQUITY FUND F/A (GBP)

GBP

 114,17

30.1.

 0,53

 -

 -  

 -  

A41201

VAUGHAN NELSON U.S. SELECT EQUITY FUND F/A (H-SGD)

SGD

 108,54

30.1.

 2,33

 7,88

 -  

 -  

A41202

VAUGHAN NELSON U.S. SELECT EQUITY FUND F/A (USD)

USD

 111,59

30.1.

 2,56

 10,87

 -  

 -  

A0NAE8

VAUGHAN NELSON U.S. SELECT EQUITY FUND I/A (EUR)

EUR

 580,78

30.1.

 1,27

 -2,54

 33,99  

 79,88  

A0RBJ1

VAUGHAN NELSON U.S. SELECT EQUITY FUND I/A (H-EUR)

EUR

 340,27

30.1.

 2,44

 8,58

 37,72  

 59,00  

A0H0HU

VAUGHAN NELSON U.S. SELECT EQUITY FUND I/A (USD)

USD

 906,29

30.1.

 2,58

 11,15

 46,57  

 77,03  

A4170Z

VAUGHAN NELSON U.S. SELECT EQUITY FUND N1/A (GBP)

GBP

 114,64

30.1.

 0,57

 -

 -  

 -  

A2JR1L

VAUGHAN NELSON U.S. SELECT EQUITY FUND N1/A (USD)

USD

 244,34

30.1.

 2,60

 11,58

 -  

 -  

A41203

VAUGHAN NELSON U.S. SELECT EQUITY FUND R/A (H-SGD)

SGD

 108,10

30.1.

 2,29

 7,46

 -  

 -  

A0H0HW

VAUGHAN NELSON U.S. SELECT EQUITY FUND R/A (USD)

USD

 769,03

30.1.

 2,53

 10,44

 43,85  

 71,53  

A0RACH

VAUGHAN NELSON U.S. SELECT EQUITY FUND RE/A (USD)

USD

 112,15

30.1.

 2,45

 9,45

 -  

 -  

WK03W4

VAUGHAN NELSON U.S. SELECT EQUITY FUND S/A (GBP)

GBP

 104,82

30.1.

 0,60

 1,50

 -  

 -  

WK03W1

VAUGHAN NELSON U.S. SELECT EQUITY FUND S/A (H-GBP)

GBP

 112,37

30.1.

 2,62

 11,16

 -  

 -  

A3EDYF

VAUGHAN NELSON U.S. SELECT EQUITY FUND S1/A USD

USD

 143,12

30.1.

 2,64

 11,93

 -  

 -