A3EMEZ

LOOMIS SAYLES GLOBAL ALLOCATION FUND RE/A (USD)

USD

 124,52

18.9.

 11,14

 20,15

 -  

 -  

989736

NATIXIS ASIA EQUITY FUND R/A (USD)

USD

 110,01

19.9.

 15,76

 20,12

 -18,91  

 6,33  

989735

NATIXIS ASIA EQUITY FUND R/D (USD)

USD

 211,07

19.9.

 15,76

 20,11

 -18,92  

 6,31  

A3EH11

LOOMIS SAYLES GLOBAL ALLOCATION FUND Q/A (H-EUR)

EUR

 124,38

18.9.

 11,25

 20,10

 -  

 -  

A2P8KH

THEMATICS AI AND ROBOTICS FUND N/A

EUR

 203,51

19.9.

 6,87

 20,07

 13,93  

 104,37  

A2PP57

THEMATICS SAFETY FUND I/A

EUR

 142,35

19.9.

 10,64

 20,03

 -3,85  

 -  

A2PH2J

THEMATICS META FUND I/A EUR

EUR

 144,85

19.9.

 8,29

 20,01

 -10,70  

 45,53  

A2PH3D

THEMATICS WATER FUND R

EUR

 132,79

19.9.

 8,83

 19,98

 0,37  

 -  

A0NAE3

HARRIS ASSOCIATES U.S. VALUE EQUITY FUND I/A (H-EUR)

EUR

 372,07

19.9.

 10,46

 19,95

 23,72  

 83,11  

A3C0RY

THEMATICS SAFETY FUND N/A (EUR)

EUR

 148,98

19.9.

 10,54

 19,86

 -4,25  

 -  

A0RLGF

NATIXIS PACIFIC RIM EQUITY FUND S/A (EUR)

EUR

 182,94

19.9.

 14,37

 19,44

 15,51  

 31,52  

A2PN21

THEMATICS AI AND ROBOTICS FUND R/A

EUR

 206,91

19.9.

 6,33

 19,23

 11,56  

 97,36  

753901

NATIXIS PACIFIC RIM EQUITY FUND I/A (EUR)

EUR

 122,37

19.9.

 14,20

 19,20

 14,82  

 30,19  

A3C0PE

HARRIS ASSOCIATES U.S. VALUE EQUITY FUND R/A (H-EUR)

EUR

 183,70

19.9.

 9,91

 19,14

 20,87  

 75,97  

A2PN5E

THEMATICS SAFETY FUND R/A

EUR

 167,98

19.9.

 9,97

 19,02

 -6,25  

 48,42  

A2PH2P

THEMATICS META FUND R/A EUR

EUR

 140,25

19.9.

 7,60

 18,93

 -12,89  

 -  

A3C0R5

NIF(LUX)I THEM.SUBS.ECO.FD.N1/A

EUR

 104,08

19.9.

 8,47

 18,89

 -13,63  

 -  

A0NAEC

NATIXIS PACIFIC RIM EQUITY FUND H-I/A (EUR)

EUR

 135,93

19.9.

 14,17

 18,85

 9,85  

 26,14  

A2P74T

NIF(LUX)I THEM.SUBS.ECO.FD.I/A

EUR

 147,11

19.9.

 8,42

 18,82

 -13,85  

 -  

A3DXHE

THEMATICS WATER FUND N1/A (EUR)

EUR

 128,18

19.9.

 10,22

 18,72

 -  

 -