A3C0RY

THEMATICS SAFETY FUND N/A (EUR)

EUR

 148,98

19.9.

 10,54

 19,86

 -4,25  

 -  

753807

HARRIS ASSOCIATES U.S. VALUE EQUITY FUND R/A (EUR)

EUR

 505,26

19.9.

 10,47

 16,68

 37,55  

 97,08  

A0NAE3

HARRIS ASSOCIATES U.S. VALUE EQUITY FUND I/A (H-EUR)

EUR

 372,07

19.9.

 10,46

 19,95

 23,72  

 83,11  

A1XCJE

MIROVA EURO SUSTAINABLE EQU.FD.R/A EUR

EUR

 155,28

18.9.

 10,39

 16,11

 11,58  

 34,42  

A4030X

OSSIAM SHILLER BARCLAYS CAPE® US FUND S/A (USD)

USD

 110,36

18.9.

 10,36

 -

 -  

 -  

A2PH3C

THEMATICS WATER FUND R/A

USD

 198,54

19.9.

 10,29

 22,43

 8,41  

 61,81  

A3DXHE

THEMATICS WATER FUND N1/A (EUR)

EUR

 128,18

19.9.

 10,22

 18,72

 -  

 -  

A2PP58

THEMATICS WATER FUND I/A

EUR

 178,49

19.9.

 10,14

 18,59

 17,13  

 67,69  

A2PH2W

THEMATICS SAFETY FUND I/A EUR

EUR

 125,05

19.9.

 10,04

 22,57

 -15,68  

 -  

A3C0SB

THEMATICS WATER FUND N/A (EUR)

EUR

 171,58

19.9.

 10,03

 18,43

 16,65  

 66,50  

A2PN5E

THEMATICS SAFETY FUND R/A

EUR

 167,98

19.9.

 9,97

 19,02

 -6,25  

 48,42  

A2PH2Z

THEMATICS SAFETY FUND N/A (H-EUR)

EUR

 137,97

19.9.

 9,95

 22,38

 -16,12  

 37,26  

A2QJY7

THEMATICS SUBSCRIPTION ECONOMY FUND S/A (USD)

USD

 91,11

19.9.

 9,92

 21,29

 -6,39  

 -  

A3C0PE

HARRIS ASSOCIATES U.S. VALUE EQUITY FUND R/A (H-EUR)

EUR

 183,70

19.9.

 9,91

 19,14

 20,87  

 75,97  

A3C0R3

THEMATICS SUBSCRIPTION ECONOMY FUND N1/A (USD)

USD

 108,05

19.9.

 9,86

 21,20

 -6,65  

 -  

A2P74U

NIF(LUX)I THEM.SUBS.ECO.FD.I/A

USD

 144,55

19.9.

 9,79

 21,08

 -6,93  

 -  

A2PH2H

THEMATICS META FUND I/A USD

USD

 208,33

19.9.

 9,65

 22,31

 -3,49  

 63,87  

A2PH28

THEMATICS WATER FUND I/A H

EUR

 135,60

19.9.

 9,49

 20,99

 2,92  

 -  

A2PP59

THEMATICS WATER FUND R/A

EUR

 178,84

19.9.

 9,48

 17,60

 14,22  

 60,78  

A3DY87

THEMATICS WATER FUND N1/A (H-EUR)

EUR

 136,20

19.9.

 9,47

 20,99

 -  

 -