A3CMF7

OSTRUM CREDIT ULTRA SHORT PLUS I-C EUR

EUR

 1,142,99

6.2.

 0,27

 2,91

 11,78  

 13,09  

A2DVDA

OSTRUM CREDIT ULTRA SHORT PLUS SI-C EUR

EUR

 1,756,07

6.2.

 0,27

 2,88

 11,73  

 12,96  

A3C78K

MIROVA EURO GREEN AND SUSTAINABLE CORPORATE BOND FUND SI/A (EUR)

EUR

 100,79

6.2.

 0,84

 2,88

 14,07  

 -2,24  

A2PP59

THEMATICS WATER FUND R/A (EUR)

EUR

 183,29

6.2.

 6,26

 2,86

 17,37  

 40,93  

A3D1YX

OSTRUM CREDIT ULTRA SHORT PLUS N-C EUR

EUR

 1,128,59

6.2.

 0,26

 2,84

 11,67  

 -  

A3EDPM

NATIXIS INTERNATIONAL FUNDS (DUBLIN) I LOOMIS SAYLES EURO CREDIT FUND S1/A (EUR)

EUR

 11,62

6.2.

 0,87

 2,83

 -  

 -  

A2QQ9M

NATIXIS INTERNATIONAL FUNDS (DUBLIN) I LOOMIS SAYLES EURO CREDIT FUND S2/A (EUR)

EUR

 10,26

6.2.

 0,79

 2,81

 -  

 -  

A3ECYG

OSTRUM CREDIT ULTRA SHORT PLUS R-C EUR

EUR

 111,53

6.2.

 0,25

 2,80

 11,50  

 -  

A2JA2A

MIROVA GLOBAL SUSTAINABLE EQUITY H-SI/A-NPF (CHF)

CHF

 179,82

18.11.

 3,72

 2,78

 28,20  

 27,96  

A2PT79

MIROVA GLOBAL SUSTAINABLE EQUITY H-R/A-NPF (EUR)

EUR

 125,79

6.2.

 -1,60

 2,77

 29,02  

 22,21  

A2QQ9K

NATIXIS INTERNATIONAL FUNDS (DUBLIN) I LOOMIS SAYLES EURO CREDIT FUND S/D (EUR)

EUR

 10,68

6.2.

 0,85

 2,74

 -  

 -  

A1J6HU

LOOMIS SAYLES GLOBAL CREDIT FUND H-R/A (EUR)

EUR

 89,57

6.2.

 0,49

 2,73

 7,27  

 -10,74  

A1XBMZ

OSTRUM TOTAL RETURN CONSERVATIVE R/A (EUR)

EUR

 120,83

6.2.

 0,83

 2,73

 11,27  

 5,21  

A2QQ9L

NATIXIS INTERNATIONAL FUNDS (DUBLIN) I LOOMIS SAYLES EURO CREDIT FUND S/A (EUR)

EUR

 10,18

6.2.

 0,79

 2,72

 -  

 -  

A1XCH4

MIROVA EURO GREEN AND SUSTAINABLE CORPORATE BOND FUND I/A (EUR)

EUR

 193,16

6.2.

 0,81

 2,67

 13,38  

 -3,21  

A1XCH5

MIROVA EURO GREEN AND SUSTAINABLE CORPORATE BOND FUND I/D (EUR)

EUR

 90,07

6.2.

 0,82

 2,67

 11,87  

 -5,95  

A3EDN1

MIROVA EURO SHORT TERM SUSTAINABLE BOND FUND SI/A (EUR)

EUR

 110,14

6.2.

 0,42

 2,66

 10,38  

 -  

A2AN47

LOOMIS SAYLES U.S. GROWTH EQUITY FUND R/A (USD)

USD

 379,18

6.2.

 -5,41

 2,65

 82,64  

 71,70  

A2QQ9J

NATIXIS INTERNATIONAL FUNDS (DUBLIN) I LOOMIS SAYLES EURO CREDIT FUND I/D (EUR)

EUR

 10,75

6.2.

 0,84

 2,64

 -  

 -  

A2QQ9H

NATIXIS INTERNATIONAL FUNDS (DUBLIN) I LOOMIS SAYLES EURO CREDIT FUND I/A (EUR)

EUR

 10,17

6.2.

 0,79

 2,62

 15,18  

 -