A3EMEX

LOOMIS SAYLES GLOBAL ALLOCATION FUND I/A (EUR)

EUR

 133,52

5.2.

 0,26

 -4,00

 -  

 -  

A3CMF7

OSTRUM CREDIT ULTRA SHORT PLUS I-C EUR

EUR

 1,142,91

5.2.

 0,26

 2,92

 11,77  

 13,10  

A2DVDA

OSTRUM CREDIT ULTRA SHORT PLUS SI-C EUR

EUR

 1,755,94

5.2.

 0,26

 2,89

 11,72  

 12,96  

A3D1YX

OSTRUM CREDIT ULTRA SHORT PLUS N-C EUR

EUR

 1,128,52

5.2.

 0,26

 2,85

 11,66  

 -  

A1W2GM

LOOMIS SAYLES MULTISECTOR INCOME FUND R/A (H-SGD)

SGD

 11,80

5.2.

 0,25

 4,70

 10,49  

 0,43  

A3ECYG

OSTRUM CREDIT ULTRA SHORT PLUS R-C EUR

EUR

 111,53

5.2.

 0,25

 2,82

 11,50  

 -  

A0MLQ7

OSTRUM GLOBAL INFLATION FUND R/A (EUR)

EUR

 128,48

5.2.

 0,22

 -0,27

 -3,70  

 -15,60  

A3EXD8

OSTRUM CREDIT ULTRA SHORT PLUS RE/C EUR

EUR

 108,18

5.2.

 0,21

 2,50

 -  

 -  

A0NAF4

OSTRUM GLOBAL INFLATION FUND R/D (EUR)

EUR

 59,96

5.2.

 0,21

 -0,27

 -3,68  

 -15,60  

A3ERGR

OSTRUM SRI MONEY N/C EUR

EUR

 108,60

5.2.

 0,21

 2,25

 -  

 -  

A14US6

OSTRUM SRI MONEY PLUS I/D EUR

EUR

 98,810,52

5.2.

 0,21

 -0,94

 0,85  

 0,66  

A14US5

OSTRUM SRI MONEY PLUS I (C) EUR

EUR

 112,836,90

5.2.

 0,21

 2,25

 9,95  

 9,75  

A2AHW7

OSTRUM SRI MONEY I/D (EUR)

EUR

 12,149,39

5.2.

 0,21

 -1,00

 0,93  

 0,70  

A0NC80

OSTRUM SRI MONEY I/C EUR

EUR

 13,599,85

5.2.

 0,21

 2,25

 9,89  

 9,63  

A14US4

OSTRUM SRI MONEY PLUS R/C EUR

EUR

 11,209,82

5.2.

 0,20

 2,16

 9,69  

 9,47  

A3EMEY

LOOMIS SAYLES GLOBAL ALLOCATION FUND R/A (EUR)

EUR

 130,90

5.2.

 0,19

 -4,63

 -  

 -  

A40Y4F

LOOMIS SAYLES MULTISECTOR INCOME FUND N/A (EUR)

EUR

 11,16

5.2.

 0,18

 -4,62

 -  

 -  

A3EDYF

VAUGHAN NELSON U.S. SELECT EQUITY FUND S1/A USD

USD

 139,64

5.2.

 0,14

 9,35

 -  

 -  

A2JR1L

VAUGHAN NELSON U.S. SELECT EQUITY FUND N1/A (USD)

USD

 238,39

5.2.

 0,10

 8,86

 -  

 -  

A3EVZS

LOOMIS SAYLES SHORT TERM EMERGING MARKETS BOND FUND N1/A (EUR)

EUR

 117,15

5.2.

 0,09

 -5,57

 -  

 -