A3C8BP

MIROVA GLOBAL SUSTAINABLE EQUITY S1/A-NPF (GBP)

GBP

 105,34

6.2.

 -2,31

 -0,34

 -  

 -  

A3C8BN

MIROVA GLOBAL SUSTAINABLE EQUITY N1R-NPF/A (GBP)

GBP

 103,36

6.2.

 -2,34

 -0,62

 -  

 -  

A2PP55

THEMATICS AI AND ROBOTICS FUND I/A (USD)

EUR

 226,20

9.2.

 -2,23

 -0,79

 40,97  

 47,58  

A2PH2J

THEMATICS META FUND I/A (H-EUR)

EUR

 146,01

9.2.

 -1,58

 -0,84

 20,43  

 -2,88  

A14US6

OSTRUM SRI MONEY PLUS I/D EUR

EUR

 98,833,28

9.2.

 0,24

 -0,95

 0,85  

 0,69  

A2AHW7

OSTRUM SRI MONEY I/D (EUR)

EUR

 12,152,16

9.2.

 0,23

 -1,01

 0,94  

 0,72  

A2PH2M

THEMATICS META FUND N/A (H-EUR)

EUR

 104,52

9.2.

 -1,58

 -1,01

 19,82  

 -3,56  

A2PH2T

THEMATICS SAFETY FUND S/A (USD)

USD

 220,22

9.2.

 0,12

 -1,06

 38,80  

 4,23  

A3C0RT

THEMATICS SAFETY FUND N1/A (USD)

USD

 218,34

9.2.

 0,11

 -1,15

 38,43  

 3,71  

A3DCRB

THEMATICS SAFETY FUND N1/D (USD)

USD

 99,24

9.2.

 0,11

 -1,16

 38,45  

 -  

A2PH2V

THEMATICS SAFETY FUND I/A (USD)

USD

 217,05

9.2.

 0,10

 -1,26

 37,98  

 3,19  

A3EH16

LOOMIS SAYLES GLOBAL ALLOCATION FUND EI/A (EUR)

EUR

 135,35

5.12.

 0,05

 -1,41

 -  

 -  

A0M2UQ

LOOMIS SAYLES MULTISECTOR INCOME FUND I/D (GBP)

GBP

 10,62

6.2.

 -0,53

 -1,51

 -0,38  

 -0,81  

A3C11H

MIROVA GLOBAL SUSTAINABLE EQUITY R/A (GBP)

GBP

 130,30

6.2.

 -2,43

 -1,52

 21,12  

 29,88  

A2PH2P

THEMATICS META FUND R/A (H-EUR)

EUR

 139,81

9.2.

 -1,63

 -1,60

 17,39  

 -6,70  

A2PN21

THEMATICS AI AND ROBOTICS FUND R/A (EUR)

EUR

 229,05

9.2.

 -2,32

 -1,61

 37,47  

 41,51  

A2PH20

THEMATICS SAFETY FUND R/A (USD)

USD

 204,34

9.2.

 0,01

 -2,08

 34,54  

 -1,05  

A3C0RX

THEMATICS SAFETY FUND R/A (H-GBP)

GBP

 126,44

9.2.

 -0,02

 -2,90

 31,58  

 -6,70  

A0NAE8

VAUGHAN NELSON U.S. SELECT EQUITY FUND I/A (EUR)

EUR

 583,29

6.2.

 1,71

 -3,05

 30,39  

 73,61  

A2PT9J

MIROVA WOMEN LEADERS AND DIVERSITY EQUITY I/A (EUR)

EUR

 180,72

6.2.

 -1,54

 -3,08

 36,46  

 37,74