A3ERWQ

MIROVA EURO HIGH YIELD SUSTAINABLE BOND FUND SI NPF/A (EUR)

EUR

 120,91

9.10.

 3,95

 5,97

 -  

 -  

A3EDN3

MIROVA EURO SHORT TERM SUSTAINABLE BOND FUND N/A (EUR)

EUR

 108,95

9.10.

 2,10

 2,91

 -  

 -  

MI0003

MIROVA GLOBAL GREEN BOND FUND S1/A (EUR)

EUR

 109,79

9.10.

 1,95

 2,29

 -  

 -  

A3EA5Z

MIROVA US SUSTAINABLE EQUITY FUND EI-NPF/A (EUR)

EUR

 105,94

9.10.

 2,15

 2,63

 -  

 -  

A3E20Y

MIROVA US SUSTAINABLE EQUITY FUND R/A (EUR)

EUR

 140,75

9.10.

 0,62

 0,74

 -  

 -  

A3C6ML

NATIXIS INTERNATIONAL FUNDS (DUBLIN) I LOOMIS SAYLES EURO CREDIT FUND R/A (EUR)

EUR

 9,96

9.10.

 2,89

 3,86

 -  

 -  

A4030L

OSSIAM SHILLER BARCLAYS CAPE® US FUND I/A (USD)

USD

 122,24

9.10.

 6,98

 9,32

 -  

 -  

A4030W

OSSIAM SHILLER BARCLAYS CAPE® US FUND N1/A (H-EUR)

EUR

 118,17

9.10.

 4,92

 6,89

 -  

 -  

A4030R

OSSIAM SHILLER BARCLAYS CAPE® US FUND N1/A (USD)

USD

 122,42

9.10.

 7,07

 9,42

 -  

 -  

A4030V

OSSIAM SHILLER BARCLAYS CAPE® US FUND R/A (H-EUR)

EUR

 112,00

9.10.

 4,22

 5,91

 -  

 -  

A4030T

OSSIAM SHILLER BARCLAYS CAPE® US FUND R/A (USD)

USD

 121,00

9.10.

 6,49

 8,67

 -  

 -  

A4030X

OSSIAM SHILLER BARCLAYS CAPE® US FUND S/A (USD)

USD

 122,60

9.10.

 7,13

 9,51

 -  

 -  

A3ECYG

OSTRUM CREDIT ULTRA SHORT PLUS R-C EUR

EUR

 110,61

9.10.

 2,40

 3,25

 -  

 -  

A2PW2V

OSTRUM SRI TOTAL RETURN DYNAMIC I/A (EUR)

EUR

 16,164,21

9.10.

 6,27

 6,51

 -  

 -  

A0RACH

VAUGHAN NELSON U.S. SELECT EQUITY FUND RE/A (USD)

USD

 111,30

9.10.

 12,88

 11,92

 -  

 -  

A3EDYF

VAUGHAN NELSON U.S. SELECT EQUITY FUND S1/A USD

USD

 141,05

9.10.

 14,85

 14,44

 -  

 -