A2QJY4

THEMATICS SUBSCRIPTION ECONOMY FUND N/A (H-EUR)

EUR

 87,52

19.9.

 8,36

 18,67

 -14,11  

 -  

A2PP58

THEMATICS WATER FUND I/A

EUR

 178,49

19.9.

 10,14

 18,59

 17,13  

 67,69  

753902

NATIXIS PACIFIC RIM EQUITY FUND R/A (EUR)

EUR

 107,38

19.9.

 13,68

 18,43

 12,63  

 26,11  

A3C0SB

THEMATICS WATER FUND N/A (EUR)

EUR

 171,58

19.9.

 10,03

 18,43

 16,65  

 66,50  

A3DY86

THEMATICS WATER FUND N1/A (H-CHF)

CHF

 130,73

19.9.

 7,65

 18,13

 -  

 -  

A3C6L1

THEMATICS SUBSCRIPTION ECONOMY FUND R/A (H-SGD)

SGD

 94,72

19.9.

 7,62

 17,77

 -12,75  

 -  

753806

HARRIS ASSOCIATES U.S. VALUE EQUITY FUND I/A (EUR)

EUR

 603,67

19.9.

 11,11

 17,61

 40,84  

 105,04  

A2PP59

THEMATICS WATER FUND R/A

EUR

 178,84

19.9.

 9,48

 17,60

 14,22  

 60,78  

A2PGXS

THEMATICS META FUND I/A EUR

EUR

 173,74

19.9.

 8,84

 17,49

 1,69  

 62,78  

A3EH16

LOOMIS SAYLES GLOBAL ALLOCATION FUND EI/A (EUR)

EUR

 125,77

18.9.

 11,80

 17,34

 -  

 -  

A3C0RN

THEMATICS META FUND N/A (EUR)

EUR

 163,21

19.9.

 8,73

 17,32

 1,25  

 61,64  

A3C0RF

THEMATICS AI AND ROBOTICS FUND N1/A

GBP

 199,56

19.9.

 3,76

 17,28

 12,38  

 96,07  

A3C6LY

THEMATICS SUBSCRIPTION ECONOMY FUND RE/A (H-EUR)

EUR

 82,15

19.9.

 7,30

 17,11

 -17,50  

 -  

A3CNPR

THEMATICS SAFETY FUND N1/A

GBP

 146,64

19.9.

 7,32

 17,08

 -5,55  

 47,47  

A3EMF0

LOOMIS SAYLES GLOBAL ALLOCATION FUND N/A (EUR)

EUR

 124,91

18.9.

 11,43

 16,79

 -  

 -  

A3EMEX

LOOMIS SAYLES GLOBAL ALLOCATION FUND I/A (EUR)

EUR

 124,85

18.9.

 11,37

 16,74

 -  

 -  

753807

HARRIS ASSOCIATES U.S. VALUE EQUITY FUND R/A (EUR)

EUR

 505,26

19.9.

 10,47

 16,68

 37,55  

 97,08  

A2PP56

THEMATICS META FUND R/A EUR

EUR

 171,12

19.9.

 8,18

 16,50

 -0,85  

 56,06  

A2P3MK

NIF(LUX)I THEM.SUBS.ECO.FD.I/A

EUR

 143,98

19.9.

 8,95

 16,28

 -1,97  

 -  

725266

NATIXIS ASIA EQUITY FUND I/A (EUR)

EUR

 119,60

19.9.

 15,52

 16,24

 -12,66  

 9,60