A2PH21

THEMATICS SAFETY FUND R/A H

EUR

 119,89

19.9.

 9,44

 21,59

 -17,86  

 -  

A2PH2N

THEMATICS META FUND R/A USD

USD

 198,39

19.9.

 8,99

 21,29

 -5,88  

 57,08  

A2P3MK

NIF(LUX)I THEM.SUBS.ECO.FD.I/A

EUR

 143,98

19.9.

 8,95

 16,28

 -1,97  

 -  

A2P74Q

THEMATICS SUBSCRIPTION ECONOMY FUND N/A (EUR)

EUR

 143,03

19.9.

 8,84

 16,11

 -2,37  

 -  

A2PGXS

THEMATICS META FUND I/A EUR

EUR

 173,74

19.9.

 8,84

 17,49

 1,69  

 62,78  

A2PH3D

THEMATICS WATER FUND R

EUR

 132,79

19.9.

 8,83

 19,98

 0,37  

 -  

A3DNUE

THEMATICS META FUND R/A (HKD)

HKD

 126,87

19.9.

 8,79

 20,89

 -  

 -  

A2AN3B

LOOMIS SAYLES GLOBAL MULTI ASSET INCOME FUND I/A (USD)

USD

 162,59

18.9.

 8,76

 14,29

 4,85  

 38,00  

A3C0RN

THEMATICS META FUND N/A (EUR)

EUR

 163,21

19.9.

 8,73

 17,32

 1,25  

 61,64  

A3C0R5

NIF(LUX)I THEM.SUBS.ECO.FD.N1/A

EUR

 104,08

19.9.

 8,47

 18,89

 -13,63  

 -  

A2P74T

NIF(LUX)I THEM.SUBS.ECO.FD.I/A

EUR

 147,11

19.9.

 8,42

 18,82

 -13,85  

 -  

A2QJY4

THEMATICS SUBSCRIPTION ECONOMY FUND N/A (H-EUR)

EUR

 87,52

19.9.

 8,36

 18,67

 -14,11  

 -  

A2P74X

NIF(LUX)I THEM.SUBS.ECO.FD.R/A

EUR

 138,34

19.9.

 8,30

 15,30

 -4,41  

 -  

A2PH2J

THEMATICS META FUND I/A EUR

EUR

 144,85

19.9.

 8,29

 20,01

 -10,70  

 45,53  

A3C6L7

LOOMIS SAYLES ASIA BOND PLUS FUND EI/DIVM (USD)

USD

 63,75

18.9.

 8,26

 12,11

 -29,41  

 -35,46  

A2PP56

THEMATICS META FUND R/A EUR

EUR

 171,12

19.9.

 8,18

 16,50

 -0,85  

 56,06  

A3EDYF

VAUGHAN NELSON U.S. SELECT EQUITY FUND S1/A USD

USD

 120,29

18.9.

 7,88

 15,14

 -  

 -  

A2PH15

THEMATICS AI AND ROBOTICS FUND I/A

USD

 258,56

19.9.

 7,77

 25,17

 8,60  

 107,20  

A2PW2U

NATIXIS AM FUNDS - SEEYOND MULTI ASSET DIVERSIFIED GROWTH FUND I/D (EUR)

EUR

 15,111,82

18.9.

 7,73

 13,87

 0,93  

 12,42  

A1JHWE

MIROVA EUROPE SUSTAINABLE EQU.FD.R/A EUR

EUR

 442,14

18.9.

 7,66

 11,47

 0,93  

 31,41