A4030R

OSSIAM SHILLER BARCLAYS CAPE® US FUND N1/A (USD)

USD

 126,74

5.2.

 1,94

 6,01

 -  

 -  

A4030V

OSSIAM SHILLER BARCLAYS CAPE® US FUND R/A (H-EUR)

EUR

 114,82

5.2.

 1,66

 2,51

 -  

 -  

A4030T

OSSIAM SHILLER BARCLAYS CAPE® US FUND R/A (USD)

USD

 125,00

5.2.

 1,87

 5,28

 -  

 -  

A4030X

OSSIAM SHILLER BARCLAYS CAPE® US FUND S/A (USD)

USD

 126,97

5.2.

 1,95

 6,10

 -  

 -  

A2PW5Y

OSTRUM CREDIT ULTRA SHORT PLUS A-C EUR

EUR

 11,488,22

5.2.

 0,28

 3,07

 12,16  

 13,58  

A3CMF7

OSTRUM CREDIT ULTRA SHORT PLUS I-C EUR

EUR

 1,142,91

5.2.

 0,26

 2,92

 11,77  

 13,10  

A3D1YX

OSTRUM CREDIT ULTRA SHORT PLUS N-C EUR

EUR

 1,128,52

5.2.

 0,26

 2,85

 11,66  

 -  

A3ECYG

OSTRUM CREDIT ULTRA SHORT PLUS R-C EUR

EUR

 111,53

5.2.

 0,25

 2,82

 11,50  

 -  

A3EXD8

OSTRUM CREDIT ULTRA SHORT PLUS RE/C EUR

EUR

 108,18

5.2.

 0,21

 2,50

 -  

 -  

A2DVDA

OSTRUM CREDIT ULTRA SHORT PLUS SI-C EUR

EUR

 1,755,94

5.2.

 0,26

 2,89

 11,72  

 12,96  

A1JJNZ

OSTRUM EURO HIGH INCOME FUND I/A (EUR)

EUR

 199,59

5.2.

 0,91

 6,09

 22,75  

 15,20  

A1W2FT

OSTRUM EURO HIGH INCOME FUND I/A (H-USD)

USD

 189,99

5.2.

 1,09

 8,47

 30,06  

 26,24  

A1W2FR

OSTRUM EURO HIGH INCOME FUND I/A (USD)

USD

 145,22

12.12.

 19,93

 18,36

 41,36  

 11,47  

A1JJN2

OSTRUM EURO HIGH INCOME FUND I/D (EUR)

EUR

 97,26

5.2.

 0,92

 6,10

 22,76  

 15,21  

A1W2FS

OSTRUM EURO HIGH INCOME FUND I/D (USD)

USD

 105,09

12.12.

 19,92

 18,35

 41,36  

 11,48  

A2H95M

OSTRUM EURO HIGH INCOME FUND N/D (EUR)

EUR

 100,58

5.2.

 0,89

 5,94

 22,34  

 14,50  

A1JJM9

OSTRUM EURO HIGH INCOME FUND R/A (EUR)

EUR

 176,54

5.2.

 0,86

 5,47

 20,23  

 11,19  

A1JJN3

OSTRUM EURO HIGH INCOME FUND R/D (EUR)

EUR

 93,04

5.2.

 0,87

 5,46

 20,25  

 11,20  

A2H95L

OSTRUM EURO HIGH INCOME FUND R/D (H-SGD)

SGD

 56,39

5.2.

 0,79

 5,13

 20,29  

 14,80  

A1JJN1

OSTRUM EURO HIGH INCOME FUND RE/A (EUR)

EUR

 164,76

5.2.

 0,80

 4,98

 18,98  

 9,36