A14US4

OSTRUM SRI MONEY PLUS R/C EUR

EUR

 11,212,29

9.2.

 0,22

 2,14

 9,70  

 9,49  

A3EXD8

OSTRUM CREDIT ULTRA SHORT PLUS RE/C EUR

EUR

 108,19

6.2.

 0,22

 2,50

 -  

 -  

A2AFHM

LOOMIS SAYLES SHORT TERM EMERGING MARKETS BOND FUND I/A (H-EUR)

EUR

 109,67

6.2.

 0,20

 4,25

 13,13  

 1,82  

A2PH2T

THEMATICS SAFETY FUND S/A (USD)

USD

 220,22

9.2.

 0,12

 -1,06

 38,80  

 4,23  

A3C0RT

THEMATICS SAFETY FUND N1/A (USD)

USD

 218,34

9.2.

 0,11

 -1,15

 38,43  

 3,71  

A3DCRB

THEMATICS SAFETY FUND N1/D (USD)

USD

 99,24

9.2.

 0,11

 -1,16

 38,45  

 -  

A2PH2V

THEMATICS SAFETY FUND I/A (USD)

USD

 217,05

9.2.

 0,10

 -1,26

 37,98  

 3,19  

A3EH16

LOOMIS SAYLES GLOBAL ALLOCATION FUND EI/A (EUR)

EUR

 135,35

5.12.

 0,05

 -1,41

 -  

 -  

A2PH20

THEMATICS SAFETY FUND R/A (USD)

USD

 204,34

9.2.

 0,01

 -2,08

 34,54  

 -1,05  

A40Y4F

LOOMIS SAYLES MULTISECTOR INCOME FUND N/A (EUR)

EUR

 11,14

6.2.

 0,00

 -5,19

 -  

 -  

A3C0RX

THEMATICS SAFETY FUND R/A (H-GBP)

GBP

 126,44

9.2.

 -0,02

 -2,90

 31,58  

 -6,70  

A3D97A

LOOMIS SAYLES MULTISECTOR INCOME FUND R/D (EUR)

EUR

 8,92

6.2.

 -0,08

 -5,63

 1,37  

 -  

A2PH2W

THEMATICS SAFETY FUND I/A (H-EUR)

EUR

 126,64

9.2.

 -0,11

 -3,67

 29,34  

 -8,36  

A2PH2Z

THEMATICS SAFETY FUND N/A (H-EUR)

EUR

 139,62

9.2.

 -0,13

 -3,84

 28,86  

 -8,94  

A2PH21

THEMATICS SAFETY FUND R/A (H-EUR)

EUR

 120,03

9.2.

 -0,22

 -4,47

 26,19  

 -12,12  

A1JQN8

LOOMIS SAYLES GLOBAL CREDIT FUND R/D (SGD)

SGD

 95,60

6.2.

 -0,23

 2,37

 9,11  

 -11,33  

A3EVZS

LOOMIS SAYLES SHORT TERM EMERGING MARKETS BOND FUND N1/A (EUR)

EUR

 116,75

6.2.

 -0,25

 -6,39

 -  

 -  

A40YWG

HARRIS ASSOCIATES U.S. VALUE EQUITY FUND S1/A (EUR)

EUR

 96,35

9.2.

 -0,26

 -3,65

 -  

 -  

A2PH2X

THEMATICS SAFETY FUND I/A (H-CHF)

CHF

 164,10

9.2.

 -0,30

 -5,57

 21,47  

 -14,43  

A2PH22

THEMATICS SAFETY FUND R/A (H-CHF)

CHF

 110,14

9.2.

 -0,38

 -6,38

 18,37  

 -17,97