A41G86

GUINNESS GLOBAL REAL ASSETS FUND C EUR ACC

EUR

 10,60

4.2.

 5,09

 -

 -  

 -  

A41FXA

GUINNESS GLOBAL REAL ASSETS FUND C EUR DIST

EUR

 10,47

4.2.

 5,08

 -

 -  

 -  

A41P9T

GUINNESS GLOBAL REAL ASSETS FUND C GBP ACC

GBP

 10,63

4.2.

 3,89

 -

 -  

 -  

A41P9K

GUINNESS GLOBAL REAL ASSETS FUND C GBP DIST

GBP

 10,50

4.2.

 3,89

 -

 -  

 -  

A41P9R

GUINNESS GLOBAL REAL ASSETS FUND C USD ACC

USD

 10,65

4.2.

 5,55

 -

 -  

 -  

A41P9J

GUINNESS GLOBAL REAL ASSETS FUND C USD DIST

USD

 10,52

4.2.

 5,55

 -

 -  

 -  

A41FXB

GUINNESS GLOBAL REAL ASSETS FUND F EUR ACC

EUR

 10,69

4.2.

 5,23

 -

 -  

 -  

A41FXC

GUINNESS GLOBAL REAL ASSETS FUND F EUR DIST

EUR

 10,56

4.2.

 5,24

 -

 -  

 -  

A41P9U

GUINNESS GLOBAL REAL ASSETS FUND F GBP ACC

GBP

 10,72

4.2.

 4,04

 -

 -  

 -  

A41P9L

GUINNESS GLOBAL REAL ASSETS FUND F GBP DIST

GBP

 10,59

4.2.

 4,04

 -

 -  

 -  

A41P9N

GUINNESS GLOBAL REAL ASSETS FUND F USD ACC

USD

 10,74

4.2.

 5,69

 -

 -  

 -  

A41P9F

GUINNESS GLOBAL REAL ASSETS FUND F USD DIST

USD

 10,61

4.2.

 5,70

 -

 -  

 -  

A41P9Q

GUINNESS GLOBAL REAL ASSETS FUND Y EUR ACC

EUR

 10,66

4.2.

 5,18

 -

 -  

 -  

A41P9S

GUINNESS GLOBAL REAL ASSETS FUND Y EUR DIST

EUR

 10,54

4.2.

 5,18

 -

 -  

 -  

A41P9E

GUINNESS GLOBAL REAL ASSETS FUND Y GBP ACC

GBP

 10,69

4.2.

 3,99

 -

 -  

 -  

A41P9P

GUINNESS GLOBAL REAL ASSETS FUND Y GBP DIST

GBP

 10,57

4.2.

 3,99

 -

 -  

 -  

A41P9H

GUINNESS GLOBAL REAL ASSETS FUND Y USD ACC

USD

 10,72

4.2.

 5,65

 -

 -  

 -  

A41P9D

GUINNESS GLOBAL REAL ASSETS FUND Y USD DIST

USD

 10,59

4.2.

 5,65

 -

 -  

 -  

A41P9M

GUINNESS GLOBAL REAL ASSETS FUND Z USD ACC

USD

 10,72

4.2.

 5,66

 -

 -  

 -  

A2AS5X

GUINNESS GREATER CHINA FUND C EUR ACC

EUR

 14,96

4.2.

 4,60

 19,31

 3,21  

 -15,96