A4054D

GUINNESS ASIAN EQUITY INCOME FUND I USD ACC

USD

 11,98

23.4.

 -0,86

 14,63

 16,56  

 -  

A2PFKK

NEW CAPITAL ASIA FUTURE LEADERS FUND - USD O ACC

USD

 157,53

23.4.

 -0,98

 5,71

 0,35  

 32,29  

A1JQB3

NEW CAPITAL DYNAMIC EUROPEAN EQUITY FUND - EUR O INC

EUR

 219,48

23.4.

 -1,01

 -0,65

 12,44  

 46,59  

A2DH8C

VERITAS ASIAN FUND C ACC USD

USD

 571,03

24.4.

 -1,04

 4,61

 -4,27  

 22,90  

A2DH8F

VERITAS ASIAN FUND D USD

USD

 551,55

24.4.

 -1,04

 4,61

 -4,27  

 22,80  

A0MZLS

VERITAS ASIAN FUND A USD

USD

 549,44

24.4.

 -1,12

 4,35

 -4,98  

 21,38  

A3ECJW

MONTLAKE VOLATILITY ARBITRAGE UCITS FUND UI

USD

 99,70

23.4.

 -1,15

 0,38

 -  

 -  

A2DYG8

GUINNESS ASIAN EQUITY INCOME FUND C USD ACC

USD

 16,13

23.4.

 -1,19

 13,41

 12,75  

 -  

A2QRWQ

VERITAS ASIAN FUND B USD

USD

 373,51

24.4.

 -1,27

 3,83

 -6,40  

 -  

A1C4BU

VERITAS ASIAN FUND B USD

USD

 373,29

24.4.

 -1,27

 3,83

 -6,40  

 18,38  

A40BQV

TROJAN INCOME (IRELAND) X USD

USD

 1,20

24.4.

 -1,40

 4,41

 5,42  

 19,97  

A40BQU

TROJAN INCOME (IRELAND) X USD

USD

 0,98

24.4.

 -1,42

 3,30

 -1,21  

 6,76  

A3ECKE

MONTLAKE VOLATILITY ARBITRAGE UCITS FUND UA

USD

 98,53

23.4.

 -1,44

 -0,20

 -  

 -  

A14WUE

TROJAN INCOME FUND (IRELAND) O USD ACCUMULATION

USD

 1,75

24.4.

 -1,44

 4,26

 4,96  

 19,11  

A40BQR

TROJAN INCOME (IRELAND) X GBP

GBP

 1,14

24.4.

 -1,46

 4,27

 4,07  

 18,12  

A40BQQ

TROJAN INCOME (IRELAND) X GBP

GBP

 0,93

24.4.

 -1,46

 3,19

 -2,56  

 5,12  

A14WUD

TROJAN INCOME FUND (IRELAND) O USD INCOME

USD

 1,18

24.4.

 -1,46

 3,14

 -1,66  

 6,63  

A14WUB

TROJAN INCOME FUND (IRELAND) O GBP INCOME

GBP

 1,11

24.4.

 -1,50

 3,04

 -3,00  

 4,40  

A14WUC

TROJAN INCOME FUND (IRELAND) O GBP ACCUMULATION

GBP

 1,66

24.4.

 -1,50

 4,12

 3,61  

 17,24  

A2DLCA

NEW CAPITAL ALL WEATHER FUND - CHF HEDGED I

CHF

 93,18

17.4.

 -1,58

 -4,73

 -5,63  

 3,89