A3D2VA

TYCHO ARETE MACRO FUND SI (EUR HEDGED DISTRIBUTING)

EUR

 139,58

26.2.

 5,80

 10,23

 -  

 -  

A2JMKF

TYCHO ARETE MACRO FUND SI (EUR HEDGED)

EUR

 157,18

26.2.

 5,80

 10,22

 -  

 -  

A3D2VB

TYCHO ARETE MACRO FUND SI (GBP HEDGED DISTRIBUTING)

GBP

 144,65

26.2.

 6,07

 11,84

 -  

 -  

A2JMKG

TYCHO ARETE MACRO FUND SI (GBP HEDGED)

GBP

 168,03

26.2.

 6,06

 11,78

 -  

 -  

A2JMKJ

TYCHO ARETE MACRO FUND SI (SEK HEDGED)

SEK

 1,424,50

26.2.

 5,74

 9,84

 -  

 -  

A3D2VC

TYCHO ARETE MACRO FUND SI (USD DISTRIBUTING)

USD

 146,21

26.2.

 6,08

 12,09

 -  

 -  

A2JMKE

TYCHO ARETE MACRO FUND SI (USD)

USD

 173,66

26.2.

 6,08

 12,18

 -  

 -  

A2QGXT

VERITAS ASIAN FUND A ACC EUR

EUR

 908,82

27.2.

 20,57

 43,32

 53,39  

 -  

A2QGXS

VERITAS ASIAN FUND A ACC GBP

GBP

 1,297,88

27.2.

 21,02

 51,92

 52,51  

 -  

A2QGXU

VERITAS ASIAN FUND A ACC USD

USD

 941,17

27.2.

 21,10

 61,43

 71,36  

 15,85  

A0MU4Z

VERITAS ASIAN FUND A EUR

EUR

 902,44

27.2.

 20,57

 43,32

 53,39  

 18,23  

A0RG5F

VERITAS ASIAN FUND A GBP

GBP

 1,288,77

27.2.

 21,02

 51,92

 52,51  

 19,92  

A0MZLS

VERITAS ASIAN FUND A USD

USD

 934,59

27.2.

 21,10

 61,43

 71,36  

 15,85  

A2QRWQ

VERITAS ASIAN FUND B ACC USD

USD

 633,18

27.2.

 21,01

 60,63

 68,81  

 16,48  

A1C4BW

VERITAS ASIAN FUND B EUR

EUR

 647,90

27.2.

 20,47

 42,60

 51,10  

 15,31  

A1CVDU

VERITAS ASIAN FUND B GBP

GBP

 924,93

27.2.

 20,92

 51,16

 50,24  

 16,96  

A1C4BU

VERITAS ASIAN FUND B USD

USD

 632,81

27.2.

 21,01

 60,63

 68,81  

 12,99  

A2DH8D

VERITAS ASIAN FUND C ACC EUR

EUR

 933,59

27.2.

 20,62

 43,68

 54,54  

 19,71  

A2DH8B

VERITAS ASIAN FUND C ACC GBP

GBP

 1,347,23

27.2.

 21,07

 52,30

 53,66  

 21,42  

A2DH8C

VERITAS ASIAN FUND C ACC USD

USD

 974,18

27.2.

 21,15

 61,84

 72,66  

 17,31